【重要】 新規買付の申込受付の停止について（2023年11月6日）
当ファンドの類似ファンドである「つみたてｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（愛称：つみたてＳ＆Ｐ５００）」が2023年11月17日に新規設定されることになりました。【業界最低水準の低コスト】新ファンド「つみたてS&P500」誕生
このため、当社では2023年11月16日15：00をもって、 新規の買付けおよび積立のお申込受付（※すでにお申込みいただいている積立の増額を含む）を、停止いたします。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、2023年11月17日（火）以降も通常どおり受付いたします。
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ファンドの特徴
・米国の株式等を主要投資対象として、S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する運用成果を目指します。
・投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券（ＥＴＦ）を活用します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券（ＥＴＦ）を活用します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。投信保有ポイント
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/04 |
74,426
-416 (-0.56%) |
85,339 |
| 2026/02/03 |
74,842
+525 (+0.71%) |
85,600 |
| 2026/02/02 |
74,317
+563 (+0.76%) |
84,967 |
| 2026/01/30 |
73,754
+74 (+0.10%) |
84,277 |
| 2026/01/29 |
73,680
+330 (+0.45%) |
84,148 |
| 2026/01/28 |
73,350
-598 (-0.81%) |
83,685 |
| 2026/01/27 |
73,948
+140 (+0.19%) |
84,160 |
| 2026/01/26 |
73,808
-1,767 (-2.34%) |
83,968 |
| 2026/01/23 |
75,575
+563 (+0.75%) |
85,901 |
| 2026/01/22 |
75,012
+848 (+1.14%) |
85,203 |
| 2026/01/21 |
74,164
-1,500 (-1.98%) |
84,119 |
| 2026/01/20 |
75,664
+306 (+0.41%) |
85,821 |
| 2026/01/19 |
75,358
-655 (-0.86%) |
85,405 |
| 2026/01/16 |
76,013
+289 (+0.38%) |
86,069 |
| 2026/01/15 |
75,724
-694 (-0.91%) |
85,675 |
| 2026/01/14 |
76,418
+320 (+0.42%) |
86,319 |
| 2026/01/13 |
76,098
+1,162 (+1.55%) |
85,899 |
| 2026/01/09 |
74,936
+126 (+0.17%) |
84,495 |
| 2026/01/08 |
74,810
-151 (-0.20%) |
84,292 |
| 2026/01/07 |
74,961
+418 (+0.56%) |
84,395 |
| 2026/01/06 |
74,543
+219 (+0.29%) |
83,455 |
| 2026/01/05 |
74,324
-163 (-0.22%) |
83,154 |
| 2025/12/30 |
74,487
-212 (-0.28%) |
83,224 |
| 2025/12/29 |
74,699
-32 (-0.04%) |
83,284 |
| 2025/12/26 |
74,731
+282 (+0.38%) |
83,320 |
| 2025/12/25 |
74,449
+116 (+0.16%) |
83,051 |
| 2025/12/24 |
74,333
+84 (+0.11%) |
83,009 |
| 2025/12/23 |
74,249
+60 (+0.08%) |
82,922 |
| 2025/12/22 |
74,189
+1,471 (+2.02%) |
82,844 |
| 2025/12/19 |
72,718
+655 (+0.91%) |
81,118 |
| 2025/12/18 |
72,063
-366 (-0.51%) |
80,353 |
| 2025/12/17 |
72,429
-426 (-0.58%) |
80,772 |
| 2025/12/16 |
72,855
-532 (-0.72%) |
81,239 |
| 2025/12/15 |
73,387
-645 (-0.87%) |
81,830 |
| 2025/12/12 |
74,032
+102 (+0.14%) |
82,536 |
| 2025/12/11 |
73,930
-7 (-0.01%) |
82,415 |
| 2025/12/10 |
73,937
+341 (+0.46%) |
82,422 |
| 2025/12/09 |
73,596
+155 (+0.21%) |
82,000 |
| 2025/12/08 |
73,441
+190 (+0.26%) |
81,762 |
| 2025/12/05 |
73,251
-21 (-0.03%) |
81,517 |
| 2025/12/04 |
73,272
+3 (0.00%) |
81,547 |
| 2025/12/03 |
73,269
+190 (+0.26%) |
81,540 |
| 2025/12/02 |
73,079
-423 (-0.58%) |
81,292 |
| 2025/12/01 |
73,502
+53 (+0.07%) |
81,699 |
| 2025/11/28 |
73,449
+338 (+0.46%) |
81,641 |
| 2025/11/27 |
73,111
+281 (+0.39%) |
81,259 |
| 2025/11/26 |
72,830
+451 (+0.62%) |
80,645 |
| 2025/11/25 |
72,379
+1,467 (+2.07%) |
80,101 |
| 2025/11/21 |
70,912
-1,007 (-1.40%) |
78,427 |
| 2025/11/20 |
71,919
+1,063 (+1.50%) |
79,554 |
| 2025/11/19 |
70,856
-496 (-0.70%) |
78,343 |
| 2025/11/18 |
71,352
-377 (-0.53%) |
78,822 |
| 2025/11/17 |
71,729
-32 (-0.04%) |
79,225 |
| 2025/11/14 |
71,761
-1,320 (-1.81%) |
79,248 |
| 2025/11/13 |
73,081
+404 (+0.56%) |
80,442 |
| 2025/11/12 |
72,677
+102 (+0.14%) |
79,979 |
| 2025/11/11 |
72,575
+1,306 (+1.83%) |
79,761 |
| 2025/11/10 |
71,269
+401 (+0.57%) |
78,316 |
| 2025/11/07 |
70,868
-1,148 (-1.59%) |
77,798 |
| 2025/11/06 |
72,016
+479 (+0.67%) |
79,095 |
| 2025/11/05 |
71,537
-1,246 (-1.71%) |
78,511 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
334
位
月間ページ閲覧
348
位
値上がり(6ヶ月)
828
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.0938％程度 |
◆諸費用：
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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