ブラックロック日本小型株オープン

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額74,964
前日比:-1,582円 (-2.07%)
純資産総額6,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年10月 75,835 -1,193 -1.55% 6,916
2021年09月 77,028 +3,079 +4.16% 7,123
2021年08月 73,949 +1,626 +2.25% 6,947
2021年07月 72,323 -1,314 -1.78% 6,800
2021年06月 73,637 +2,466 +3.46% 6,978
2021年05月 71,171 +652 +0.92% 6,797
2021年04月 70,519 -2,107 -2.90% 6,851
2021年03月 72,626 +3,676 +5.33% 7,195
2021年02月 68,950 +2,145 +3.21% 6,944
2021年01月 66,805 +679 +1.03% 7,096
2020年12月 66,126 +2,626 +4.14% 7,852
2020年11月 63,500 +4,894 +8.35% 7,803
2020年10月 58,606 -1,361 -2.27% 7,546
2020年09月 59,967 +1,410 +2.41% 7,815
2020年08月 58,557 +3,116 +5.62% 7,730
2020年07月 55,441 -3,119 -5.33% 7,429
2020年06月 58,560 -380 -0.64% 7,922
2020年05月 58,940 +5,300 +9.88% 8,360
2020年04月 53,640 +3,264 +6.48% 7,699
2020年03月 50,376 -2,364 -4.48% 7,232
2020年02月 52,740 -7,769 -12.84% 7,735
2020年01月 60,509 -2,918 -4.60% 9,007
2019年12月 63,427 +1,668 +2.70% 9,868
2019年11月 61,759 +2,099 +3.52% 10,106
2019年10月 59,660 +3,906 +7.01% 9,993
2019年09月 55,754 +4,533 +8.85% 9,752
2019年08月 51,221 -1,431 -2.72% 9,181
2019年07月 52,652 +801 +1.54% 9,557
2019年06月 51,851 +978 +1.92% 9,524
2019年05月 50,873 -4,133 -7.51% 9,423
2019年04月 55,006 +974 +1.80% 10,179
2019年03月 54,032 -298 -0.55% 10,003
2019年02月 54,330 +1,186 +2.23% 10,248
2019年01月 53,144 +1,849 +3.60% 10,098
2018年12月 51,295 -7,176 -12.27% 9,788
2018年11月 58,471 +350 +0.60% 11,442
ファンドの特徴
ファンドは、日本小型株マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。
株式への投資にあたっては、小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
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月間ページ閲覧
411
値上がり(6ヶ月)
531
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.793%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
2004.03.15 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 +4.86%
6ヶ月 +7.54%
1年 +29.40%
2年 +12.74%
3年 +9.27%
5年 +11.45%
10年 +15.01%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 +4.86%
6ヶ月 +7.54%
1年 +29.40%
2年 +27.11%
3年 +30.48%
5年 +71.95%
10年 +304.95%
設定来(年率) +28.24%
設定来 +659.45%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 0.95
1年 2.72
2年 0.75
3年 0.52
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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