ブラックロック日本小型株オープン
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2022年07月 | 66,495 | +1,858 | +2.87% | 5,863 |
2022年06月 | 64,637 | -1,106 | -1.68% | 5,733 |
2022年05月 | 65,743 | -644 | -0.97% | 5,847 |
2022年04月 | 66,387 | -2,304 | -3.35% | 5,923 |
2022年03月 | 68,691 | +1,721 | +2.57% | 6,175 |
2022年02月 | 66,970 | +323 | +0.48% | 6,034 |
2022年01月 | 66,647 | -6,960 | -9.46% | 6,007 |
2021年12月 | 73,607 | +994 | +1.37% | 6,688 |
2021年11月 | 72,613 | -3,222 | -4.25% | 6,544 |
2021年10月 | 75,835 | -1,193 | -1.55% | 6,916 |
2021年09月 | 77,028 | +3,079 | +4.16% | 7,123 |
2021年08月 | 73,949 | +1,626 | +2.25% | 6,947 |
2021年07月 | 72,323 | -1,314 | -1.78% | 6,800 |
2021年06月 | 73,637 | +2,466 | +3.46% | 6,978 |
2021年05月 | 71,171 | +652 | +0.92% | 6,797 |
2021年04月 | 70,519 | -2,107 | -2.90% | 6,851 |
2021年03月 | 72,626 | +3,676 | +5.33% | 7,195 |
2021年02月 | 68,950 | +2,145 | +3.21% | 6,944 |
2021年01月 | 66,805 | +679 | +1.03% | 7,096 |
2020年12月 | 66,126 | +2,626 | +4.14% | 7,852 |
2020年11月 | 63,500 | +4,894 | +8.35% | 7,803 |
2020年10月 | 58,606 | -1,361 | -2.27% | 7,546 |
2020年09月 | 59,967 | +1,410 | +2.41% | 7,815 |
2020年08月 | 58,557 | +3,116 | +5.62% | 7,730 |
2020年07月 | 55,441 | -3,119 | -5.33% | 7,429 |
2020年06月 | 58,560 | -380 | -0.64% | 7,922 |
2020年05月 | 58,940 | +5,300 | +9.88% | 8,360 |
2020年04月 | 53,640 | +3,264 | +6.48% | 7,699 |
2020年03月 | 50,376 | -2,364 | -4.48% | 7,232 |
2020年02月 | 52,740 | -7,769 | -12.84% | 7,735 |
2020年01月 | 60,509 | -2,918 | -4.60% | 9,007 |
2019年12月 | 63,427 | +1,668 | +2.70% | 9,868 |
2019年11月 | 61,759 | +2,099 | +3.52% | 10,106 |
2019年10月 | 59,660 | +3,906 | +7.01% | 9,993 |
2019年09月 | 55,754 | +4,533 | +8.85% | 9,752 |
2019年08月 | 51,221 | -1,431 | -2.72% | 9,181 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.793% |
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