ブラックロック日本小型株オープン

国内株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額67,041
前日比:+425円 (+0.64%)
純資産総額5,911百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 66,495 +1,858 +2.87% 5,863
2022年06月 64,637 -1,106 -1.68% 5,733
2022年05月 65,743 -644 -0.97% 5,847
2022年04月 66,387 -2,304 -3.35% 5,923
2022年03月 68,691 +1,721 +2.57% 6,175
2022年02月 66,970 +323 +0.48% 6,034
2022年01月 66,647 -6,960 -9.46% 6,007
2021年12月 73,607 +994 +1.37% 6,688
2021年11月 72,613 -3,222 -4.25% 6,544
2021年10月 75,835 -1,193 -1.55% 6,916
2021年09月 77,028 +3,079 +4.16% 7,123
2021年08月 73,949 +1,626 +2.25% 6,947
2021年07月 72,323 -1,314 -1.78% 6,800
2021年06月 73,637 +2,466 +3.46% 6,978
2021年05月 71,171 +652 +0.92% 6,797
2021年04月 70,519 -2,107 -2.90% 6,851
2021年03月 72,626 +3,676 +5.33% 7,195
2021年02月 68,950 +2,145 +3.21% 6,944
2021年01月 66,805 +679 +1.03% 7,096
2020年12月 66,126 +2,626 +4.14% 7,852
2020年11月 63,500 +4,894 +8.35% 7,803
2020年10月 58,606 -1,361 -2.27% 7,546
2020年09月 59,967 +1,410 +2.41% 7,815
2020年08月 58,557 +3,116 +5.62% 7,730
2020年07月 55,441 -3,119 -5.33% 7,429
2020年06月 58,560 -380 -0.64% 7,922
2020年05月 58,940 +5,300 +9.88% 8,360
2020年04月 53,640 +3,264 +6.48% 7,699
2020年03月 50,376 -2,364 -4.48% 7,232
2020年02月 52,740 -7,769 -12.84% 7,735
2020年01月 60,509 -2,918 -4.60% 9,007
2019年12月 63,427 +1,668 +2.70% 9,868
2019年11月 61,759 +2,099 +3.52% 10,106
2019年10月 59,660 +3,906 +7.01% 9,993
2019年09月 55,754 +4,533 +8.85% 9,752
2019年08月 51,221 -1,431 -2.72% 9,181
ファンドの特徴
ファンドは、日本小型株マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。
株式への投資にあたっては、小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1003
分配金利回り
469
月間ページ閲覧
828
値上がり(6ヶ月)
964
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.793%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2022年03月15日更新
分配金履歴
2022.03.15 0円
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2022.03.15 0円
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.87%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 -0.23%
1年 -8.06%
2年 +9.52%
3年 +8.09%
5年 +4.01%
10年 +13.49%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.87%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 -0.23%
1年 -8.06%
2年 +19.94%
3年 +26.29%
5年 +21.75%
10年 +254.51%
設定来(年率) +23.49%
設定来 +566.05%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.03
1年 -0.64
2年 0.73
3年 0.48
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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