iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額23,165
前日比:+605円 (+2.68%)
純資産総額4,348百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 22,556 +1,140 +5.32% 4,238
2022年06月 21,416 -700 -3.17% 4,212
2022年05月 22,116 +327 +1.50% 4,388
2022年04月 21,789 -792 -3.51% 4,326
2022年03月 22,581 +1,218 +5.70% 4,325
2022年02月 21,363 -400 -1.84% 4,196
2022年01月 21,763 -1,439 -6.20% 4,228
2021年12月 23,202 +854 +3.82% 4,200
2021年11月 22,348 -884 -3.81% 4,012
2021年10月 23,232 -492 -2.07% 4,160
2021年09月 23,724 +1,253 +5.58% 4,027
2021年08月 22,471 +627 +2.87% 3,988
2021年07月 21,844 -1,190 -5.17% 3,853
2021年06月 23,034 -49 -0.21% 3,879
2021年05月 23,083 +22 +0.10% 3,806
2021年04月 23,061 -301 -1.29% 3,748
2021年03月 23,362 +277 +1.20% 3,745
2021年02月 23,085 +1,131 +5.15% 3,502
2021年01月 21,954 +112 +0.51% 3,404
2020年12月 21,842 +816 +3.88% 3,105
2020年11月 21,026 +2,754 +15.07% 2,657
2020年10月 18,272 -160 -0.87% 2,572
2020年09月 18,432 +117 +0.64% 2,607
2020年08月 18,315 +1,129 +6.57% 2,678
2020年07月 17,186 -438 -2.49% 2,623
2020年06月 17,624 +345 +2.00% 2,747
2020年05月 17,279 +1,287 +8.05% 2,974
2020年04月 15,992 +1,013 +6.76% 2,958
2020年03月 14,979 -1,597 -9.63% 2,690
2020年02月 16,576 -1,653 -9.07% 2,639
2020年01月 18,229 -404 -2.17% 2,871
2019年12月 18,633 +323 +1.76% 2,753
2019年11月 18,310 +305 +1.69% 2,916
2019年10月 18,005 +935 +5.48% 3,270
2019年09月 17,070 +914 +5.66% 3,333
2019年08月 16,156 -615 -3.67% 3,438
ファンドの特徴
・日本の株式等を主要投資対象として、日経平均株価(日経225)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
321
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
553
値上がり(6ヶ月)
503
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.3575%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2022年05月02日更新
分配金履歴
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
もっと見る閉じる
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.32%
3ヶ月 +3.52%
6ヶ月 +3.64%
1年 +3.26%
2年 +14.56%
3年 +10.38%
5年 +8.49%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.32%
3ヶ月 +3.52%
6ヶ月 +3.64%
1年 +3.26%
2年 +31.25%
3年 +34.49%
5年 +50.26%
10年 ---
設定来(年率) +14.09%
設定来 +125.56%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.28
1年 0.23
2年 0.92
3年 0.60
5年 0.51
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4