ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2022年08月04日

基準価額10,971
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,203百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 10,966 -13 -0.12% 1,205
2022年06月 10,979 -227 -2.03% 1,239
2022年05月 11,206 -57 -0.51% 1,297
2022年04月 11,263 -187 -1.63% 1,350
2022年03月 11,450 +170 +1.51% 1,373
2022年02月 11,280 -52 -0.46% 1,358
2022年01月 11,332 -398 -3.39% 1,361
2021年12月 11,730 -64 -0.54% 1,402
2021年11月 11,794 -68 -0.57% 1,410
2021年10月 11,862 +51 +0.43% 1,425
2021年09月 11,811 -25 -0.21% 1,416
2021年08月 11,836 +31 +0.26% 1,438
2021年07月 11,805 +45 +0.38% 1,435
2021年06月 11,760 -20 -0.17% 1,433
2021年05月 11,780 +46 +0.39% 1,432
2021年04月 11,734 +30 +0.26% 1,433
2021年03月 11,704 +192 +1.67% 1,435
2021年02月 11,512 +24 +0.21% 1,422
2021年01月 11,488 -10 -0.09% 1,429
2020年12月 11,498 -21 -0.18% 1,437
2020年11月 11,519 +255 +2.26% 1,445
2020年10月 11,264 -105 -0.92% 1,423
2020年09月 11,369 +54 +0.48% 1,448
2020年08月 11,315 +72 +0.64% 1,464
2020年07月 11,243 +92 +0.83% 1,453
2020年06月 11,151 -116 -1.03% 1,458
2020年05月 11,267 +152 +1.37% 1,463
2020年04月 11,115 +164 +1.50% 1,442
2020年03月 10,951 -400 -3.52% 1,437
2020年02月 11,351 -101 -0.88% 1,496
2020年01月 11,452 -46 -0.40% 1,512
2019年12月 11,498 -65 -0.56% 1,524
2019年11月 11,563 +46 +0.40% 1,534
2019年10月 11,517 +98 +0.86% 1,526
2019年09月 11,419 +47 +0.41% 1,522
2019年08月 11,372 +18 +0.16% 1,525
ファンドの特徴
親投資信託を含む投資信託証券への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。
資産配分については、定期的に見直しを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.507%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 2022年8月4日
決算日 原則 毎年6月16日、12月16日

2022年06月16日更新
分配金履歴
2022.06.16 100円
2021.12.16 100円
2021.06.16 100円
2020.12.16 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2022.06.16 100円
2021.12.16 100円
2021.06.16 100円
2020.12.16 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2018.06.18 100円
2017.12.18 100円
2017.06.16 100円
2016.12.16 100円
2016.06.16 100円
2015.12.16 100円
2015.06.16 100円
2014.12.16 100円
2014.06.16 100円
2013.12.16 100円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.18 0円
2011.12.16 0円
2011.06.16 0円
2010.12.16 0円
2010.06.16 0円
2009.12.16 0円
2009.06.16 0円
2008.12.16 0円
2008.06.16 50円
2007.12.17 50円
2007.06.18 100円
2006.12.18 100円
2006.06.16 50円
2005.12.16 100円
2005.06.16 30円
2004.12.16 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -1.74%
6ヶ月 -2.34%
1年 -5.45%
2年 +0.50%
3年 +0.59%
5年 +0.92%
10年 +3.01%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -1.75%
6ヶ月 -2.35%
1年 -5.41%
2年 +1.09%
3年 +1.87%
5年 +4.65%
10年 +33.84%
設定来(年率) +1.51%
設定来 +35.76%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.20
6ヶ月 -0.68
1年 -1.34
2年 0.14
3年 0.15
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+