ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額17,904
前日比:-103円 (-0.57%)
純資産総額2,439百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 18,607 +450 +2.48% 2,567
2021年11月 18,157 -291 -1.58% 2,547
2021年10月 18,448 +648 +3.64% 2,594
2021年09月 17,800 -147 -0.82% 2,525
2021年08月 17,947 +173 +0.97% 2,513
2021年07月 17,774 -169 -0.94% 2,510
2021年06月 17,943 +138 +0.78% 2,529
2021年05月 17,805 +211 +1.20% 2,439
2021年04月 17,594 +464 +2.71% 2,381
2021年03月 17,130 +450 +2.70% 2,303
2021年02月 16,680 +608 +3.78% 2,181
2021年01月 16,072 +294 +1.86% 2,052
2020年12月 15,778 +368 +2.39% 1,992
2020年11月 15,410 +1,210 +8.52% 1,965
2020年10月 14,200 -323 -2.22% 1,816
2020年09月 14,523 -239 -1.62% 1,866
2020年08月 14,762 +746 +5.32% 1,902
2020年07月 14,016 +389 +2.85% 1,924
2020年06月 13,627 +132 +0.98% 1,971
2020年05月 13,495 +489 +3.76% 1,989
2020年04月 13,006 +834 +6.85% 1,914
2020年03月 12,172 -1,466 -10.75% 1,791
2020年02月 13,638 -378 -2.70% 2,034
2020年01月 14,016 -16 -0.11% 2,088
2019年12月 14,032 +295 +2.15% 2,234
2019年11月 13,737 +329 +2.45% 2,199
2019年10月 13,408 +330 +2.52% 2,170
2019年09月 13,078 +296 +2.32% 2,115
2019年08月 12,782 -370 -2.81% 2,071
2019年07月 13,152 +168 +1.29% 2,184
2019年06月 12,984 +241 +1.89% 2,204
2019年05月 12,743 -558 -4.20% 2,211
2019年04月 13,301 +258 +1.98% 2,363
2019年03月 13,043 +61 +0.47% 2,436
2019年02月 12,982 +575 +4.63% 2,548
2019年01月 12,407 +364 +3.02% 2,486
ファンドの特徴
主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
503
値上がり(6ヶ月)
440
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 0円
2007.10.22 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +4.53%
6ヶ月 +3.70%
1年 +17.93%
2年 +15.15%
3年 +15.61%
5年 +8.32%
10年 +10.92%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +4.53%
6ヶ月 +3.70%
1年 +17.93%
2年 +32.60%
3年 +54.50%
5年 +49.12%
10年 +181.97%
設定来(年率) +5.93%
設定来 +86.07%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 0.56
1年 3.02
2年 1.18
3年 1.36
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+