ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額24,068
前日比:+807円 (+3.47%)
純資産総額407百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 22,800 +1,875 +8.96% 385
2022年06月 20,925 -1,609 -7.14% 353
2022年05月 22,534 -434 -1.89% 378
2022年04月 22,968 -3,186 -12.18% 388
2022年03月 26,154 +524 +2.04% 441
2022年02月 25,630 +1,093 +4.45% 432
2022年01月 24,537 -4,935 -16.74% 413
2021年12月 29,472 -164 -0.55% 498
2021年11月 29,636 -1,309 -4.23% 500
2021年10月 30,945 +1,212 +4.08% 527
2021年09月 29,733 -862 -2.82% 507
2021年08月 30,595 +330 +1.09% 523
2021年07月 30,265 -1,015 -3.24% 517
2021年06月 31,280 +1,140 +3.78% 543
2021年05月 30,140 -1,230 -3.92% 529
2021年04月 31,370 +1,961 +6.67% 549
2021年03月 29,409 -1,296 -4.22% 516
2021年02月 30,705 +331 +1.09% 559
2021年01月 30,374 +1,923 +6.76% 558
2020年12月 28,451 +2,102 +7.98% 525
2020年11月 26,349 +3,675 +16.21% 514
2020年10月 22,674 +462 +2.08% 440
2020年09月 22,212 -815 -3.54% 429
2020年08月 23,027 +1,216 +5.58% 449
2020年07月 21,811 +1,210 +5.87% 428
2020年06月 20,601 +456 +2.26% 412
2020年05月 20,145 +1,020 +5.33% 404
2020年04月 19,125 +3,065 +19.08% 393
2020年03月 16,060 -3,990 -19.90% 330
2020年02月 20,050 -1,850 -8.45% 419
2020年01月 21,900 +90 +0.41% 458
2019年12月 21,810 +329 +1.53% 455
2019年11月 21,481 +1,250 +6.18% 386
2019年10月 20,231 +943 +4.89% 360
2019年09月 19,288 -242 -1.24% 423
2019年08月 19,530 -997 -4.86% 438
ファンドの特徴
・米国小型成長株式マザーファンド受益証券を通じて、米国の小型株を主要投資対象として積極的な運用を行います。主に米国の小型株の中から、中長期的に高成長が見込まれる銘柄に投資します。
・運用の指図に関する権限をブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(ブラックロック・グループの米国拠点)に委託します。
・「Russell 2000 Growth Index(現地通貨ベース)」を参考指標とします。
・実質外貨建資産に対して為替ヘッジを行ないます。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1189
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1098
値上がり(6ヶ月)
1194
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年09月29日
償還日 2025年9月18日
決算日 原則 毎年9月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.22 0円
2013.09.20 0円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 0円
2006.09.20 0円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
2000.09.20 1,500円
1999.09.20 2,600円
1998.09.21 0円
1997.09.22 1,200円
1996.09.20 700円
もっと見る閉じる
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.96%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 -7.08%
1年 -24.67%
2年 +2.24%
3年 +3.56%
5年 +5.97%
10年 +9.20%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.96%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 -7.08%
1年 -24.67%
2年 +4.53%
3年 +11.07%
5年 +33.63%
10年 +141.01%
設定来(年率) +7.00%
設定来 +188.00%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.29
1年 -1.02
2年 0.09
3年 0.13
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5