ブラックロック・ゴールド・ファンド

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額7,694
前日比:+199円 (+2.66%)
純資産総額18,841百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年09月 6,610 -626 -8.65% 16,201
2021年08月 7,236 -485 -6.28% 17,723
2021年07月 7,721 +255 +3.42% 19,129
2021年06月 7,466 -1,177 -13.62% 18,285
2021年05月 8,643 +869 +11.18% 21,938
2021年04月 7,774 +546 +7.55% 20,501
2021年03月 7,228 +148 +2.09% 19,399
2021年02月 7,080 -355 -4.77% 18,909
2021年01月 7,435 -282 -3.65% 19,880
2020年12月 7,717 +387 +5.28% 20,372
2020年11月 7,330 -530 -6.74% 18,591
2020年10月 7,860 -649 -7.63% 20,162
2020年09月 8,509 -551 -6.08% 21,830
2020年08月 9,060 +73 +0.81% 23,384
2020年07月 8,987 +1,131 +14.40% 22,005
2020年06月 7,856 +416 +5.59% 18,775
2020年05月 7,440 +179 +2.47% 18,195
2020年04月 7,261 +1,926 +36.10% 19,439
2020年03月 5,335 -1,124 -17.40% 15,985
2020年02月 6,459 +1 +0.02% 19,379
2020年01月 6,458 +106 +1.67% 20,011
2019年12月 6,352 +445 +7.53% 19,779
2019年11月 5,907 -147 -2.43% 18,389
2019年10月 6,054 -74 -1.21% 18,853
2019年09月 6,128 -329 -5.10% 19,233
2019年08月 6,457 +259 +4.18% 20,273
2019年07月 6,198 +439 +7.62% 19,432
2019年06月 5,759 +888 +18.23% 17,966
2019年05月 4,871 -43 -0.88% 14,795
2019年04月 4,914 -377 -7.13% 14,804
2019年03月 5,291 +53 +1.01% 16,085
2019年02月 5,238 +117 +2.28% 16,043
2019年01月 5,121 +204 +4.15% 15,629
2018年12月 4,917 +304 +6.59% 15,068
2018年11月 4,613 -41 -0.88% 13,665
2018年10月 4,654 +78 +1.70% 13,850
ファンドの特徴
南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とします。
各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロックグループの英国拠点の法人「ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド」に委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1196
分配金利回り
198
月間ページ閲覧
1193
値上がり(6ヶ月)
1196
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2003年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 1月27日

2021年01月27日更新
分配金履歴
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 2,000円
2010.01.27 1,800円
2009.01.27 0円
2008.01.28 3,500円
2007.01.29 1,500円
2006.01.27 3,500円
2005.01.27 500円
2004.01.27 1,000円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.65%
3ヶ月 -11.47%
6ヶ月 -8.55%
1年 -22.32%
2年 +3.86%
3年 +13.04%
5年 +0.70%
10年 -3.54%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.65%
3ヶ月 -11.47%
6ヶ月 -8.55%
1年 -22.32%
2年 +7.87%
3年 +44.45%
5年 +3.57%
10年 -30.27%
設定来(年率) +5.59%
設定来 +104.10%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.63
6ヶ月 -0.27
1年 -0.89
2年 0.11
3年 0.41
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5