たわらノーロード 国内リート

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額13,295
前日比:+298円 (+2.29%)
純資産総額10,598百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 14,603 +487 +3.45% 11,326
2021年11月 14,116 -604 -4.10% 10,951
2021年10月 14,720 +170 +1.17% 11,393
2021年09月 14,550 -473 -3.15% 11,148
2021年08月 15,023 -42 -0.28% 11,368
2021年07月 15,065 +108 +0.72% 11,310
2021年06月 14,957 +569 +3.95% 11,125
2021年05月 14,388 +102 +0.71% 10,707
2021年04月 14,286 +375 +2.70% 10,664
2021年03月 13,911 +599 +4.50% 10,240
2021年02月 13,312 +648 +5.12% 9,986
2021年01月 12,664 +469 +3.85% 9,457
2020年12月 12,195 +689 +5.99% 8,791
2020年11月 11,506 +386 +3.47% 8,336
2020年10月 11,120 -589 -5.03% 8,018
2020年09月 11,709 -117 -0.99% 8,257
2020年08月 11,826 +628 +5.61% 8,179
2020年07月 11,198 +29 +0.26% 7,635
2020年06月 11,169 -193 -1.70% 7,670
2020年05月 11,362 +860 +8.19% 7,740
2020年04月 10,502 -100 -0.94% 6,887
2020年03月 10,602 -2,838 -21.12% 6,541
2020年02月 13,440 -1,245 -8.48% 8,440
2020年01月 14,685 +501 +3.53% 9,436
2019年12月 14,184 -430 -2.94% 9,139
2019年11月 14,614 -139 -0.94% 9,865
2019年10月 14,753 +468 +3.28% 10,057
2019年09月 14,285 +637 +4.67% 8,505
2019年08月 13,648 +490 +3.72% 7,450
2019年07月 13,158 +545 +4.32% 6,545
2019年06月 12,613 +182 +1.46% 5,806
2019年05月 12,431 +208 +1.70% 5,099
2019年04月 12,223 -91 -0.74% 4,900
2019年03月 12,314 +388 +3.25% 4,438
2019年02月 11,926 +58 +0.49% 4,047
2019年01月 11,868 +522 +4.60% 3,925
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
539
分配金利回り
268
月間ページ閲覧
1016
値上がり(6ヶ月)
392
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 -2.37%
1年 +19.75%
2年 +1.47%
3年 +8.78%
5年 +5.81%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 -2.37%
1年 +19.75%
2年 +2.95%
3年 +28.71%
5年 +32.63%
10年 ---
設定来(年率) +7.62%
設定来 +46.03%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 -0.26
1年 2.01
2年 0.07
3年 0.50
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+