たわらノーロード NYダウ

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額18,492
前日比:-241円 (-1.29%)
純資産総額6,102百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 19,627 +958 +5.13% 6,371
2021年11月 18,669 -273 -1.44% 5,737
2021年10月 18,942 +999 +5.57% 5,580
2021年09月 17,943 -172 -0.95% 5,298
2021年08月 18,115 +260 +1.46% 5,061
2021年07月 17,855 +238 +1.35% 4,893
2021年06月 17,617 +18 +0.10% 4,759
2021年05月 17,599 +408 +2.37% 4,633
2021年04月 17,191 +238 +1.40% 4,371
2021年03月 16,953 +1,520 +9.85% 4,199
2021年02月 15,433 +670 +4.54% 3,806
2021年01月 14,763 +274 +1.89% 3,700
2020年12月 14,489 +168 +1.17% 3,695
2020年11月 14,321 +1,493 +11.64% 3,655
2020年10月 12,828 -526 -3.94% 3,550
2020年09月 13,354 -506 -3.65% 3,625
2020年08月 13,860 +1,249 +9.90% 3,474
2020年07月 12,611 -14 -0.11% 3,449
2020年06月 12,625 +138 +1.11% 3,537
2020年05月 12,487 +483 +4.02% 3,562
2020年04月 12,004 +929 +8.39% 3,376
2020年03月 11,075 -1,754 -13.67% 2,930
2020年02月 12,829 -1,451 -10.16% 2,132
2020年01月 14,280 +50 +0.35% 2,065
2019年12月 14,230 +259 +1.85% 1,845
2019年11月 13,971 +601 +4.50% 1,742
2019年10月 13,370 +304 +2.33% 1,719
2019年09月 13,066 +407 +3.22% 1,730
2019年08月 12,659 -628 -4.73% 1,771
2019年07月 13,287 +438 +3.41% 1,572
2019年06月 12,849 +490 +3.96% 1,523
2019年05月 12,359 -889 -6.71% 1,412
2019年04月 13,248 +475 +3.72% 1,449
2019年03月 12,773 -104 -0.81% 1,450
2019年02月 12,877 +724 +5.96% 1,463
2019年01月 12,153 +713 +6.23% 1,369
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
200
月間ページ閲覧
164
値上がり(6ヶ月)
153
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.13%
3ヶ月 +9.39%
6ヶ月 +11.41%
1年 +35.46%
2年 +17.44%
3年 +19.71%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.13%
3ヶ月 +9.39%
6ヶ月 +11.41%
1年 +35.46%
2年 +37.93%
3年 +71.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +20.13%
設定来 +96.27%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 1.22
1年 3.36
2年 0.88
3年 1.10
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4