たわらノーロード 国内債券

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月01日

基準価額9,626
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額24,854百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 --- --- --- ---
2024年09月 9,681 +25 +0.26% 24,734
2024年08月 9,656 +108 +1.13% 24,295
2024年07月 9,548 -11 -0.12% 23,639
2024年06月 9,559 +25 +0.26% 23,611
2024年05月 9,534 -155 -1.60% 23,415
2024年04月 9,689 -113 -1.15% 23,644
2024年03月 9,802 -13 -0.13% 23,900
2024年02月 9,815 +30 +0.31% 23,779
2024年01月 9,785 -74 -0.75% 23,761
2023年12月 9,859 +39 +0.40% 23,849
2023年11月 9,820 +201 +2.09% 23,744
2023年10月 9,619 -157 -1.61% 23,139
2023年09月 9,776 -72 -0.73% 23,569
2023年08月 9,848 -72 -0.73% 23,551
2023年07月 9,920 -156 -1.55% 23,464
2023年06月 10,076 +24 +0.24% 23,479
2023年05月 10,052 -11 -0.11% 23,064
2023年04月 10,063 +23 +0.23% 22,838
2023年03月 10,040 +136 +1.37% 22,707
2023年02月 9,904 +106 +1.08% 21,991
2023年01月 9,798 -27 -0.27% 21,618
2022年12月 9,825 -132 -1.33% 21,502
2022年11月 9,957 -49 -0.49% 22,137
2022年10月 10,006 -12 -0.12% 22,167
2022年09月 10,018 -109 -1.08% 22,184
2022年08月 10,127 -25 -0.25% 21,488
2022年07月 10,152 +65 +0.64% 21,364
2022年06月 10,087 -95 -0.93% 20,935
2022年05月 10,182 -18 -0.18% 20,914
2022年04月 10,200 -26 -0.25% 20,768
2022年03月 10,226 -30 -0.29% 20,676
2022年02月 10,256 -52 -0.50% 20,602
2022年01月 10,308 -76 -0.73% 20,541
2021年12月 10,384 -24 -0.23% 20,416
2021年11月 10,408 +24 +0.23% 20,154
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 -1.23%
1年 -0.97%
2年 -1.70%
3年 -2.35%
5年 -1.84%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 -1.23%
1年 -0.97%
2年 -3.36%
3年 -6.89%
5年 -8.88%
10年 ---
設定来(年率) -0.36%
設定来 -3.19%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 -0.43
1年 -0.29
2年 -0.52
3年 -0.83
5年 -0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1198
値上がり(6ヶ月)
1570
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
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