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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
43,806
+1,016 (+2.37%) |
766,712 |
| 2025/05/01 |
42,790
+486 (+1.15%) |
748,629 |
| 2025/04/30 |
42,304
-117 (-0.28%) |
739,602 |
| 2025/04/28 |
42,421
+500 (+1.19%) |
741,171 |
| 2025/04/25 |
41,921
+1,111 (+2.72%) |
732,139 |
| 2025/04/24 |
40,810
+1,105 (+2.78%) |
712,891 |
| 2025/04/23 |
39,705
+1,003 (+2.59%) |
693,710 |
| 2025/04/22 |
38,702
-712 (-1.81%) |
675,966 |
| 2025/04/21 |
39,414
-277 (-0.70%) |
688,404 |
| 2025/04/18 |
39,691
+110 (+0.28%) |
692,938 |
| 2025/04/17 |
39,581
-744 (-1.85%) |
690,933 |
| 2025/04/16 |
40,325
+410 (+1.03%) |
703,547 |
| 2025/04/15 |
39,915
+386 (+0.98%) |
696,150 |
| 2025/04/14 |
39,529
+272 (+0.69%) |
689,290 |
| 2025/04/11 |
39,257
-1,528 (-3.75%) |
684,303 |
| 2025/04/10 |
40,785
+3,111 (+8.26%) |
711,028 |
| 2025/04/09 |
37,674
-490 (-1.28%) |
656,501 |
| 2025/04/08 |
38,164
+79 (+0.21%) |
666,477 |
| 2025/04/07 |
38,085
-2,370 (-5.86%) |
665,306 |
| 2025/04/04 |
40,455
-2,410 (-5.62%) |
707,059 |
| 2025/04/03 |
42,865
-37 (-0.09%) |
749,331 |
| 2025/04/02 |
42,902
+244 (+0.57%) |
749,962 |
| 2025/04/01 |
42,658
-316 (-0.74%) |
745,816 |
| 2025/03/31 |
42,974
-1,655 (-3.71%) |
751,377 |
| 2025/03/28 |
44,629
+92 (+0.21%) |
779,965 |
| 2025/03/27 |
44,537
-850 (-1.87%) |
778,162 |
| 2025/03/26 |
45,387
-57 (-0.13%) |
792,655 |
| 2025/03/25 |
45,444
+937 (+2.11%) |
793,474 |
| 2025/03/24 |
44,507
+260 (+0.59%) |
776,836 |
| 2025/03/21 |
44,247
+419 (+0.96%) |
772,228 |
| 2025/03/19 |
43,828
-454 (-1.03%) |
764,054 |
| 2025/03/18 |
44,282
+886 (+2.04%) |
771,570 |
| 2025/03/17 |
43,396
+1,221 (+2.90%) |
756,178 |
| 2025/03/14 |
42,175
-905 (-2.10%) |
734,935 |
| 2025/03/13 |
43,080
+715 (+1.69%) |
750,980 |
| 2025/03/12 |
42,365
+607 (+1.45%) |
738,887 |
| 2025/03/11 |
41,758
-1,570 (-3.62%) |
728,215 |
| 2025/03/10 |
43,328
-519 (-1.18%) |
755,604 |
| 2025/03/07 |
43,847
-1,637 (-3.60%) |
764,625 |
| 2025/03/06 |
45,484
+636 (+1.42%) |
793,101 |
| 2025/03/05 |
44,848
-401 (-0.89%) |
782,197 |
| 2025/03/04 |
45,249
-865 (-1.88%) |
789,152 |
| 2025/03/03 |
46,114
+621 (+1.37%) |
804,025 |
| 2025/02/28 |
45,493
-702 (-1.52%) |
793,198 |
| 2025/02/27 |
46,195
+904 (+2.00%) |
805,245 |
| 2025/02/26 |
45,291
-1,187 (-2.55%) |
788,819 |
| 2025/02/25 |
46,478
-1,425 (-2.97%) |
809,385 |
| 2025/02/21 |
47,903
-952 (-1.95%) |
834,086 |
| 2025/02/20 |
48,855
-599 (-1.21%) |
850,866 |
| 2025/02/19 |
49,454
+114 (+0.23%) |
860,753 |
| 2025/02/18 |
49,340
-91 (-0.18%) |
858,757 |
| 2025/02/17 |
49,431
+1 (0.00%) |
860,692 |
| 2025/02/14 |
49,430
+287 (+0.58%) |
860,681 |
| 2025/02/13 |
49,143
+518 (+1.07%) |
855,637 |
| 2025/02/12 |
48,625
+909 (+1.91%) |
846,566 |
| 2025/02/10 |
47,716
+34 (+0.07%) |
830,763 |
| 2025/02/07 |
47,682
-37 (-0.08%) |
830,315 |
| 2025/02/06 |
47,719
-555 (-1.15%) |
830,944 |
| 2025/02/05 |
48,274
+457 (+0.96%) |
840,656 |
| 2025/02/04 |
47,817
-213 (-0.44%) |
832,671 |
| 2025/02/03 |
48,030
+89 (+0.19%) |
836,176 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 ？ | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.65％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
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分配金履歴？
| 2024.09.06 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.09.06 | 0 円 |
| 2022.09.06 | 0 円 |
| 2021.09.06 | 0 円 |
| 2020.09.07 | 0 円 |
| 2019.09.06 | 0 円 |
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閉じる
| 2024.09.06 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.09.06 | 0 円 |
| 2022.09.06 | 0 円 |
| 2021.09.06 | 0 円 |
| 2020.09.07 | 0 円 |
| 2019.09.06 | 0 円 |
| 2018.09.06 | 0 円 |
| 2017.09.06 | 0 円 |
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閉じる
トータルリターン？
| 1ヶ月 | -1.56% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -11.76% |
| 6ヶ月 | -4.52% |
| 1年 | +8.05% |
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閉じる
| 1ヶ月 | -1.56% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -11.76% |
| 6ヶ月 | -4.52% |
| 1年 | +8.05% |
| 2年 | +30.14% |
| 3年 | +22.55% |
| 5年 | +18.01% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +37.61% |
|---|---|
| 設定来 | +323.04% |
| 1ヶ月 | -1.56% |
| 3ヶ月 | -11.76% |
| 6ヶ月 | -4.52% |
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閉じる
| 設定来（年率） | +37.61% |
|---|---|
| 設定来 | +323.04% |
| 1ヶ月 | -1.56% |
| 3ヶ月 | -11.76% |
| 6ヶ月 | -4.52% |
| 1年 | +8.05% |
| 2年 | +69.36% |
| 3年 | +84.06% |
| 5年 | +128.88% |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.59 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.36 |
| 1年 | 0.52 |
もっと見る
閉じる
| 3ヶ月 | -0.59 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.36 |
| 1年 | 0.52 |
| 2年 | 1.68 |
| 3年 | 0.83 |
| 5年 | 1.01 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に実質的に投資を行います。
・投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「限定為替ヘッジ」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「限定為替ヘッジ」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
備考
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