クルーズコントロール

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額12,505
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額11,206百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 12,483 +51 +0.41% 11,212
2022年06月 12,432 -130 -1.03% 11,258
2022年05月 12,562 -45 -0.36% 11,444
2022年04月 12,607 -95 -0.75% 11,502
2022年03月 12,702 +21 +0.17% 11,679
2022年02月 12,681 -50 -0.39% 11,915
2022年01月 12,731 -234 -1.80% 12,029
2021年12月 12,965 +54 +0.42% 12,392
2021年11月 12,911 -204 -1.56% 12,496
2021年10月 13,115 +94 +0.72% 12,806
2021年09月 13,021 -44 -0.34% 12,952
2021年08月 13,065 +19 +0.15% 13,340
2021年07月 13,046 -88 -0.67% 13,508
2021年06月 13,134 +19 +0.14% 13,874
2021年05月 13,115 +32 +0.24% 14,307
2021年04月 13,083 -4 -0.03% 14,518
2021年03月 13,087 +181 +1.40% 14,907
2021年02月 12,906 +10 +0.08% 15,062
2021年01月 12,896 +78 +0.61% 15,660
2020年12月 12,818 +116 +0.91% 16,116
2020年11月 12,702 +200 +1.60% 16,873
2020年10月 12,502 -67 -0.53% 17,103
2020年09月 12,569 -102 -0.80% 17,566
2020年08月 12,671 +159 +1.27% 18,144
2020年07月 12,512 +29 +0.23% 18,395
2020年06月 12,483 +73 +0.59% 18,796
2020年05月 12,410 +124 +1.01% 19,011
2020年04月 12,286 +15 +0.12% 18,921
2020年03月 12,271 -86 -0.70% 19,014
2020年02月 12,357 -133 -1.06% 19,391
2020年01月 12,490 -9 -0.07% 19,958
2019年12月 12,499 +156 +1.26% 20,559
2019年11月 12,343 +87 +0.71% 20,932
2019年10月 12,256 +150 +1.24% 21,452
2019年09月 12,106 +7 +0.06% 21,796
2019年08月 12,099 -171 -1.39% 22,109
ファンドの特徴
・国内外の各資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
・各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。
・基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることを目標とします。
・実質的な組入外貨建資産に対しては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
852
分配金利回り
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月間ページ閲覧
929
値上がり(6ヶ月)
861
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2022年07月11日更新
分配金履歴
2022.07.11 0円
2022.01.11 0円
2021.07.12 0円
2021.01.12 0円
2020.07.13 0円
2020.01.14 0円
2022.07.11 0円
2022.01.11 0円
2021.07.12 0円
2021.01.12 0円
2020.07.13 0円
2020.01.14 0円
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2018.07.11 0円
2018.01.11 0円
2017.07.11 0円
2017.01.11 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 0円
2015.01.13 0円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 -0.98%
6ヶ月 -1.95%
1年 -4.32%
2年 -0.12%
3年 +0.58%
5年 +0.00%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 -0.98%
6ヶ月 -1.95%
1年 -4.32%
2年 -0.23%
3年 +1.74%
5年 +0.02%
10年 ---
設定来(年率) +2.54%
設定来 +24.83%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -1.13
1年 -1.62
2年 -0.03
3年 0.21
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+