対象マザーファンドのレンディング開始についてのお知らせ （2026年4月27日）
詳細は、委託会社からの お知らせ をご確認ください。
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ファンドの特徴
・日本の上場株式に実質的に投資します。
・通貨動向、景気指標ならびに市場関係指標等の調査に基づいた、マクロ投資環境の分析により投資判断を行います。
・投資環境の変化に応じて、成長系（グロース系）、割安系（バリュー系）、大型、中小型といった視点等から、その局面で最適と思われる投資スタイルに比重を置いた資産配分を行います。
・個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行います。
・通貨動向、景気指標ならびに市場関係指標等の調査に基づいた、マクロ投資環境の分析により投資判断を行います。
・投資環境の変化に応じて、成長系（グロース系）、割安系（バリュー系）、大型、中小型といった視点等から、その局面で最適と思われる投資スタイルに比重を置いた資産配分を行います。
・個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/11 |
21,016
+107 (+0.51%) |
2,769 |
| 2026/05/08 |
20,909
-54 (-0.26%) |
2,755 |
| 2026/05/07 |
20,963
+794 (+3.94%) |
2,766 |
| 2026/05/01 |
20,169
-47 (-0.23%) |
2,660 |
| 2026/04/30 |
20,216
-180 (-0.88%) |
2,667 |
| 2026/04/28 |
20,396
+230 (+1.14%) |
2,691 |
| 2026/04/27 |
20,166
+101 (+0.50%) |
2,660 |
| 2026/04/24 |
20,065
+37 (+0.18%) |
2,654 |
| 2026/04/23 |
20,028
-145 (-0.72%) |
2,644 |
| 2026/04/22 |
20,173
-92 (-0.45%) |
2,663 |
| 2026/04/21 |
20,265
+42 (+0.21%) |
2,675 |
| 2026/04/20 |
20,223
+58 (+0.29%) |
2,670 |
| 2026/04/17 |
20,165
-302 (-1.48%) |
2,668 |
| 2026/04/16 |
20,467
+295 (+1.46%) |
2,708 |
| 2026/04/15 |
20,172
-40 (-0.20%) |
2,669 |
| 2026/04/14 |
20,212
+249 (+1.25%) |
2,674 |
| 2026/04/13 |
19,963
-100 (-0.50%) |
2,640 |
| 2026/04/10 |
20,063
+42 (+0.21%) |
2,655 |
| 2026/04/09 |
20,021
-128 (-0.64%) |
2,650 |
| 2026/04/08 |
20,149
+807 (+4.17%) |
2,666 |
| 2026/04/07 |
19,342
+42 (+0.22%) |
2,563 |
| 2026/04/06 |
19,300
+37 (+0.19%) |
2,557 |
| 2026/04/03 |
19,263
+218 (+1.14%) |
2,552 |
| 2026/04/02 |
19,045
-367 (-1.89%) |
2,523 |
| 2026/04/01 |
19,412
+999 (+5.43%) |
2,572 |
| 2026/03/31 |
18,413
-288 (-1.54%) |
2,440 |
| 2026/03/30 |
18,701
-431 (-2.25%) |
2,458 |
| 2026/03/27 |
19,132
-34 (-0.18%) |
2,515 |
| 2026/03/26 |
19,166
-88 (-0.46%) |
2,522 |
| 2026/03/25 |
19,254
+565 (+3.02%) |
2,541 |
| 2026/03/24 |
18,689
+418 (+2.29%) |
2,459 |
| 2026/03/23 |
18,271
-750 (-3.94%) |
2,403 |
| 2026/03/19 |
19,021
-582 (-2.97%) |
2,502 |
| 2026/03/18 |
19,603
+503 (+2.63%) |
2,579 |
| 2026/03/17 |
19,100
+29 (+0.15%) |
2,513 |
| 2026/03/16 |
19,071
-91 (-0.47%) |
2,505 |
| 2026/03/13 |
19,162
-96 (-0.50%) |
2,530 |
| 2026/03/12 |
19,258
-294 (-1.50%) |
2,558 |
| 2026/03/11 |
19,552
+242 (+1.25%) |
2,597 |
| 2026/03/10 |
19,310
+534 (+2.84%) |
2,565 |
| 2026/03/09 |
18,776
-878 (-4.47%) |
2,487 |
| 2026/03/06 |
19,654
+65 (+0.33%) |
2,604 |
| 2026/03/05 |
19,589
+398 (+2.07%) |
2,592 |
| 2026/03/04 |
19,191
-786 (-3.93%) |
2,540 |
| 2026/03/03 |
19,977
-707 (-3.42%) |
2,652 |
| 2026/03/02 |
20,684
-1,131 (-5.18%) |
2,734 |
| 2026/02/27 |
21,815
+319 (+1.48%) |
2,883 |
| 2026/02/26 |
21,496
+215 (+1.01%) |
2,841 |
| 2026/02/25 |
21,281
+178 (+0.84%) |
2,813 |
| 2026/02/24 |
21,103
+122 (+0.58%) |
2,788 |
| 2026/02/20 |
20,981
-181 (-0.86%) |
2,771 |
| 2026/02/19 |
21,162
+290 (+1.39%) |
2,794 |
| 2026/02/18 |
20,872
+288 (+1.40%) |
2,755 |
| 2026/02/17 |
20,584
-141 (-0.68%) |
2,717 |
| 2026/02/16 |
20,725
-125 (-0.60%) |
2,745 |
| 2026/02/13 |
20,850
-406 (-1.91%) |
2,761 |
| 2026/02/12 |
21,256
+174 (+0.83%) |
2,814 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
430
位
値上がり(6ヶ月)
308
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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