DLIBJ公社債オープン(中期コース)

国内債券型
基準日:2021年09月17日

基準価額10,195
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額44,429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年08月 10,206 -5 -0.05% 44,538
2021年07月 10,211 +41 +0.40% 44,641
2021年06月 10,170 +10 +0.10% 44,568
2021年05月 10,160 +2 +0.02% 45,307
2021年04月 10,158 +22 +0.22% 44,660
2021年03月 10,136 +34 +0.34% 45,142
2021年02月 10,102 -66 -0.65% 45,005
2021年01月 10,168 -17 -0.17% 45,676
2020年12月 10,185 +19 +0.19% 45,602
2020年11月 10,166 +15 +0.15% 46,108
2020年10月 10,151 -11 -0.11% 46,555
2020年09月 10,162 +3 +0.03% 47,466
2020年08月 10,159 -38 -0.37% 48,081
2020年07月 10,197 +36 +0.35% 48,444
2020年06月 10,161 -38 -0.37% 48,494
2020年05月 10,199 -36 -0.35% 50,134
2020年04月 10,235 +33 +0.32% 50,072
2020年03月 10,202 -215 -2.06% 50,193
2020年02月 10,417 +75 +0.73% 53,328
2020年01月 10,342 +38 +0.37% 52,377
2019年12月 10,304 -27 -0.26% 51,619
2019年11月 10,331 -37 -0.36% 50,920
2019年10月 10,368 -42 -0.40% 50,831
2019年09月 10,410 -363 -3.37% 51,146
2019年08月 10,773 +153 +1.44% 51,889
2019年07月 10,620 +16 +0.15% 50,745
2019年06月 10,604 +73 +0.69% 49,788
2019年05月 10,531 +77 +0.74% 50,931
2019年04月 10,454 -36 -0.34% 50,109
2019年03月 10,490 +55 +0.53% 49,767
2019年02月 10,435 +25 +0.24% 47,942
2019年01月 10,410 +40 +0.39% 48,406
2018年12月 10,370 +60 +0.58% 48,111
2018年11月 10,310 +35 +0.34% 47,327
2018年10月 10,275 +14 +0.14% 47,714
2018年09月 10,261 -27 -0.26% 48,435
ファンドの特徴
組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
半年毎の決算時に運用実績等に応じて収益を分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
536
分配金利回り
390
月間ページ閲覧
1017
値上がり(6ヶ月)
1122
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%~0.715%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月21日、9月21日

2021年03月22日更新
分配金履歴
2021.03.22 20円
2020.09.23 25円
2020.03.23 25円
2019.09.24 230円
2019.03.22 20円
2018.09.21 5円
2021.03.22 20円
2020.09.23 25円
2020.03.23 25円
2019.09.24 230円
2019.03.22 20円
2018.09.21 5円
2018.03.22 30円
2017.09.21 30円
2017.03.21 0円
2016.09.21 100円
2016.03.22 100円
2015.09.24 100円
2015.03.23 100円
2014.09.22 100円
2014.03.24 100円
2013.09.24 70円
2013.03.21 80円
2012.09.21 0円
2012.03.21 80円
2011.09.21 200円
2011.03.22 50円
2010.09.21 200円
2010.03.23 200円
2009.09.24 200円
2009.03.23 100円
2008.09.22 30円
2008.03.21 30円
2007.09.21 30円
2007.03.22 30円
2006.09.21 30円
2006.03.22 30円
2005.09.21 30円
2005.03.22 100円
2004.09.21 65円
2004.03.22 45円
2003.09.22 45円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +1.23%
1年 +0.91%
2年 -1.26%
3年 +0.77%
5年 +0.12%
10年 +1.36%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +1.23%
1年 +0.91%
2年 -2.48%
3年 +2.36%
5年 +0.63%
10年 +13.68%
設定来(年率) +1.55%
設定来 +33.68%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 1.74
1年 0.92
2年 -0.64
3年 0.41
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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