たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月21日

基準価額8,212
前日比:-11円 (-0.13%)
純資産総額15,861百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年05月 8,118 -25 -0.31% 15,535
2024年04月 8,143 -163 -1.96% 15,337
2024年03月 8,306 +49 +0.59% 15,468
2024年02月 8,257 -94 -1.13% 15,107
2024年01月 8,351 -149 -1.75% 15,111
2023年12月 8,500 +228 +2.76% 15,101
2023年11月 8,272 +229 +2.85% 14,088
2023年10月 8,043 -46 -0.57% 13,292
2023年09月 8,089 -227 -2.73% 13,281
2023年08月 8,316 -67 -0.80% 13,521
2023年07月 8,383 -50 -0.59% 13,360
2023年06月 8,433 -60 -0.71% 12,999
2023年05月 8,493 -76 -0.89% 12,481
2023年04月 8,569 -36 -0.42% 12,391
2023年03月 8,605 +149 +1.76% 11,982
2023年02月 8,456 -209 -2.41% 11,570
2023年01月 8,665 +131 +1.54% 11,704
2022年12月 8,534 -174 -2.00% 11,193
2022年11月 8,708 +125 +1.46% 11,031
2022年10月 8,583 -22 -0.26% 10,591
2022年09月 8,605 -384 -4.27% 10,350
2022年08月 8,989 -321 -3.45% 10,582
2022年07月 9,310 +264 +2.92% 10,754
2022年06月 9,046 -258 -2.77% 10,118
2022年05月 9,304 -93 -0.99% 10,280
2022年04月 9,397 -216 -2.25% 10,224
2022年03月 9,613 -266 -2.69% 10,375
2022年02月 9,879 -211 -2.09% 10,545
2022年01月 10,090 -132 -1.29% 10,708
2021年12月 10,222 -95 -0.92% 10,615
2021年11月 10,317 +61 +0.59% 10,605
2021年10月 10,256 -6 -0.06% 10,414
2021年09月 10,262 -166 -1.59% 10,250
2021年08月 10,428 +1 +0.01% 10,286
2021年07月 10,427 +176 +1.72% 10,112
2021年06月 10,251 +35 +0.34% 9,769
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -1.68%
6ヶ月 -1.86%
1年 -4.42%
2年 -6.59%
3年 -7.38%
5年 -3.80%
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -1.68%
6ヶ月 -1.86%
1年 -4.42%
2年 -12.75%
3年 -20.54%
5年 -17.60%
10年 ---
設定来(年率) -2.46%
設定来 -18.82%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 -0.34
1年 -0.78
2年 -0.97
3年 -1.21
5年 -0.68
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
380
月間ページ閲覧
1617
値上がり(6ヶ月)
1632
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
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