DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

国際債券型
基準日:2021年03月03日

基準価額3,596
前日比:+20円 (+0.56%)
純資産総額776百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年02月 3,639 +49 +1.36% 789
2021年01月 3,590 -38 -1.05% 783
2020年12月 3,628 +121 +3.45% 801
2020年11月 3,507 +263 +8.11% 789
2020年10月 3,244 -100 -2.99% 735
2020年09月 3,344 -206 -5.80% 805
2020年08月 3,550 +109 +3.17% 874
2020年07月 3,441 +145 +4.40% 865
2020年06月 3,296 +117 +3.68% 853
2020年05月 3,179 +337 +11.86% 849
2020年04月 2,842 +106 +3.87% 760
2020年03月 2,736 -734 -21.15% 734
2020年02月 3,470 -55 -1.56% 942
2020年01月 3,525 -127 -3.48% 967
2019年12月 3,652 +156 +4.46% 1,024
2019年11月 3,496 -53 -1.49% 993
2019年10月 3,549 +30 +0.85% 1,019
2019年09月 3,519 +16 +0.46% 1,016
2019年08月 3,503 -272 -7.21% 1,014
2019年07月 3,775 -60 -1.56% 1,092
2019年06月 3,835 +98 +2.62% 1,116
2019年05月 3,737 -101 -2.63% 1,094
2019年04月 3,838 -78 -1.99% 1,113
2019年03月 3,916 -62 -1.56% 1,140
2019年02月 3,978 +21 +0.53% 1,210
2019年01月 3,957 +164 +4.32% 1,214
2018年12月 3,793 -223 -5.55% 1,170
2018年11月 4,016 +60 +1.52% 1,247
2018年10月 3,956 -254 -6.03% 1,255
2018年09月 4,210 +63 +1.52% 1,303
2018年08月 4,147 -281 -6.35% 1,257
2018年07月 4,428 +102 +2.36% 1,340
2018年06月 4,326 -242 -5.30% 1,310
2018年05月 4,568 -148 -3.14% 1,401
2018年04月 4,716 -100 -2.08% 1,480
2018年03月 4,816 -198 -3.95% 1,521
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対豪ドルで為替取引を行います。この結果、基準価額は豪ドルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
72
分配金利回り
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月間ページ閲覧
791
値上がり(6ヶ月)
352
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2021年02月05日更新
分配金履歴
2021.02.05 20円
2021.01.05 20円
2020.12.07 20円
2020.11.05 20円
2020.10.05 20円
2020.09.07 20円
2021.02.05 20円
2021.01.05 20円
2020.12.07 20円
2020.11.05 20円
2020.10.05 20円
2020.09.07 20円
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 35円
2020.03.05 35円
2020.02.05 35円
2020.01.06 35円
2019.12.05 35円
2019.11.05 35円
2019.10.07 35円
2019.09.05 35円
2019.08.05 35円
2019.07.05 35円
2019.06.05 35円
2019.05.07 35円
2019.04.05 35円
2019.03.05 35円
2019.02.05 35円
2019.01.07 35円
2018.12.05 35円
2018.11.05 35円
2018.10.05 70円
2018.09.05 70円
2018.08.06 70円
2018.07.05 70円
2018.06.05 70円
2018.05.07 70円
2018.04.05 70円
2018.03.05 70円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +5.52%
6ヶ月 +6.08%
1年 +13.87%
2年 +5.52%
3年 +1.26%
5年 +3.56%
10年 +3.81%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +1.92%
3ヶ月 +5.47%
6ヶ月 +5.89%
1年 +12.65%
2年 +8.82%
3年 +0.30%
5年 +14.70%
10年 +32.51%
設定来(年率) +4.36%
設定来 +49.39%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.50
1年 0.40
2年 0.25
3年 -0.08
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+