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  当ファンドは償還済です。

DIAM高金利通貨ファンド

(愛称:通貨セレクション)

国際債券型
基準日:2018年09月13日

基準価額3,054
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額403百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年09月 --- --- --- ---
2018年08月 3,055 -86 -2.74% 410
2018年07月 3,141 +47 +1.52% 448
2018年06月 3,094 -34 -1.09% 478
2018年05月 3,128 -102 -3.16% 491
2018年04月 3,230 +14 +0.44% 508
2018年03月 3,216 -55 -1.68% 508
2018年02月 3,271 -77 -2.30% 517
2018年01月 3,348 -43 -1.27% 532
2017年12月 3,391 +91 +2.76% 539
2017年11月 3,300 -62 -1.84% 536
2017年10月 3,362 -55 -1.61% 547
2017年09月 3,417 +20 +0.59% 558
2017年08月 3,397 -39 -1.14% 564
2017年07月 3,436 -8 -0.23% 571
2017年06月 3,444 +75 +2.23% 572
2017年05月 3,369 -23 -0.68% 574
2017年04月 3,392 -14 -0.41% 584
2017年03月 3,406 -21 -0.61% 588
2017年02月 3,427 -30 -0.87% 598
2017年01月 3,457 -26 -0.75% 616
2016年12月 3,483 +94 +2.77% 625
2016年11月 3,389 +135 +4.15% 614
2016年10月 3,254 +71 +2.23% 590
2016年09月 3,183 -32 -1.00% 583
2016年08月 3,215 -74 -2.25% 591
2016年07月 3,289 +54 +1.67% 612
2016年06月 3,235 -215 -6.23% 603
2016年05月 3,450 -105 -2.95% 647
2016年04月 3,555 -14 -0.39% 670
2016年03月 3,569 +115 +3.33% 673
2016年02月 3,454 -142 -3.95% 656
2016年01月 3,596 -171 -4.54% 688
2015年12月 3,767 -115 -2.96% 723
2015年11月 3,882 +44 +1.15% 762
2015年10月 3,838 +75 +1.99% 763
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、為替予約取引を活用する他、短期金融商品、国内債券等に投資します。
相対的に高い短期金利収入(インカムゲイン)の獲得と、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資対象国通貨が対円で高くなる場合(円安)には、為替益(キャピタルゲイン)の獲得も期待できます。
毎月決算を行い、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.124%(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年12月27日
償還日 2018年9月13日
決算日 原則 毎月11日

2018年09月11日更新
分配金履歴
2018.09.11 0円
2018.08.13 15円
2018.07.11 15円
2018.06.11 15円
2018.05.11 15円
2018.04.11 15円
2018.09.11 0円
2018.08.13 15円
2018.07.11 15円
2018.06.11 15円
2018.05.11 15円
2018.04.11 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.11 15円
2017.12.11 15円
2017.11.13 15円
2017.10.11 15円
2017.09.11 15円
2017.08.14 15円
2017.07.11 15円
2017.06.12 15円
2017.05.11 15円
2017.04.11 15円
2017.03.13 15円
2017.02.13 15円
2017.01.11 15円
2016.12.12 15円
2016.11.11 15円
2016.10.11 15円
2016.09.12 15円
2016.08.12 15円
2016.07.11 15円
2016.06.13 15円
2016.05.11 15円
2016.04.11 15円
2016.03.11 15円
2016.02.12 15円
2016.01.12 15円
2015.12.11 15円
2015.11.11 15円
2015.10.13 30円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.27%
3ヶ月 -0.91%
6ヶ月 -3.91%
1年 -4.95%
2年 +2.92%
3年 -2.81%
5年 -0.49%
10年 -2.54%
2018年09月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.21%
設定来 -23.71%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.67
1年 -0.81
2年 0.46
3年 -0.34
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3