当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年5月26日)
当ファンドは、2017年5月26日(金)16時30分頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

DIAM高金利通貨ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額3,385
前日比:-9円 (-0.27%)
純資産総額563百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、為替予約取引を活用する他、短期金融商品、国内債券等に投資します。
相対的に高い短期金利収入(インカムゲイン)の獲得と、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資対象国通貨が対円で高くなる場合(円安)には、為替益(キャピタルゲイン)の獲得も期待できます。
毎月決算を行い、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
232
分配金利回り
454
月間ページ閲覧
775
値上がり(6ヶ月)
614
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.124%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2007年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月11日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 15円
2017.07.11 15円
2017.06.12 15円
2017.05.11 15円
2017.04.11 15円
2017.03.13 15円
2017.08.14 15円
2017.07.11 15円
2017.06.12 15円
2017.05.11 15円
2017.04.11 15円
2017.03.13 15円
2017.02.13 15円
2017.01.11 15円
2016.12.12 15円
2016.11.11 15円
2016.10.11 15円
2016.09.12 15円
2016.08.12 15円
2016.07.11 15円
2016.06.13 15円
2016.05.11 15円
2016.04.11 15円
2016.03.11 15円
2016.02.12 15円
2016.01.12 15円
2015.12.11 15円
2015.11.11 15円
2015.10.13 30円
2015.09.11 30円
2015.08.11 30円
2015.07.13 30円
2015.06.11 30円
2015.05.11 30円
2015.04.13 30円
2015.03.11 30円
2015.02.12 30円
2015.01.13 30円
2014.12.11 30円
2014.11.11 30円
2014.10.14 30円
2014.09.11 30円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +2.64%
6ヶ月 +2.04%
1年 +10.21%
2年 -4.04%
3年 -2.49%
5年 +2.83%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 +2.00%
1年 +9.94%
2年 -8.20%
3年 -6.79%
5年 +15.45%
10年 ---
設定来(年率) -2.27%
設定来 -21.84%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 0.57
1年 1.58
2年 -0.41
3年 -0.26
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+