ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

DIAM高金利通貨ファンド

(愛称:通貨セレクション)

国際債券型
ノーロード
基準日:2018年09月13日

基準価額3,054
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額403百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2018年09月13日現在
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、為替予約取引を活用する他、短期金融商品、国内債券等に投資します。
相対的に高い短期金利収入(インカムゲイン)の獲得と、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資対象国通貨が対円で高くなる場合(円安)には、為替益(キャピタルゲイン)の獲得も期待できます。
毎月決算を行い、分配を行います。
備考
パフォーマンス
2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.27%
3ヶ月 -0.91%
6ヶ月 -3.91%
1年 -4.95%
2年 +2.92%
3年 -2.81%
5年 -0.49%
10年 -2.54%
2018年09月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.21%
設定来 -23.71%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.67
1年 -0.81
2年 0.46
3年 -0.34
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.124%(概算)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年12月27日
償還日 2018年9月13日
決算日 原則 毎月11日

2018年09月11日更新
分配金履歴
2018.09.11 0円
2018.08.13 15円
2018.07.11 15円
2018.06.11 15円
2018.05.11 15円
2018.04.11 15円
2018.09.11 0円
2018.08.13 15円
2018.07.11 15円
2018.06.11 15円
2018.05.11 15円
2018.04.11 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.11 15円
2017.12.11 15円
2017.11.13 15円
2017.10.11 15円
2017.09.11 15円
2017.08.14 15円
2017.07.11 15円
2017.06.12 15円
2017.05.11 15円
2017.04.11 15円
2017.03.13 15円
2017.02.13 15円
2017.01.11 15円
2016.12.12 15円
2016.11.11 15円
2016.10.11 15円
2016.09.12 15円
2016.08.12 15円
2016.07.11 15円
2016.06.13 15円
2016.05.11 15円
2016.04.11 15円
2016.03.11 15円
2016.02.12 15円
2016.01.12 15円
2015.12.11 15円
2015.11.11 15円
2015.10.13 30円
もっと見る閉じる