DLIBJ公社債オープン(短期コース)

国内債券型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 10,116
(基準日:2025年12月05日)
前日比 -2 (-0.02%)
純資産総額 19,252 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.44%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・主として国内の公社債への投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら信託財産の成長をはかることをめざすファンドです。
・組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
・利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
・半年毎の決算時に運用実績等に応じて収益を分配します。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
基準価額推移
チャート基準日:2025年12月05日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
1725
値上がり(6ヶ月)
1603
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.33%~0.44%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月21日、9月21日
分配金履歴 2025年09月22日更新
2025.09.22 0 円
2025.03.21 0 円
2024.09.24 0 円
2024.03.21 0 円
2023.09.21 0 円
2023.03.22 0 円
2025.09.22 0 円
2025.03.21 0 円
2024.09.24 0 円
2024.03.21 0 円
2023.09.21 0 円
2023.03.22 0 円
2022.09.21 0 円
2022.03.22 0 円
2021.09.21 0 円
2021.03.22 0 円
2020.09.23 0 円
2020.03.23 0 円
2019.09.24 0 円
2019.03.22 0 円
2018.09.21 0 円
2018.03.22 0 円
2017.09.21 0 円
2017.03.21 0 円
2016.09.21 20 円
2016.03.22 20 円
2015.09.24 20 円
2015.03.23 0 円
2014.09.22 0 円
2014.03.24 0 円
2013.09.24 0 円
2013.03.21 0 円
2012.09.21 0 円
2012.03.21 20 円
2011.09.21 30 円
2011.03.22 100 円
2010.09.21 100 円
2010.03.23 100 円
2009.09.24 150 円
2009.03.23 150 円
2008.09.22 15 円
2008.03.21 20 円
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トータルリターン 2025年11月末現在
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.24%
6ヶ月 +0.38%
1年 +0.85%
2年 +0.57%
3年 +0.27%
5年 +0.12%
10年 +0.13%
騰落率 2025年11月28日現在
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.24%
6ヶ月 +0.38%
1年 +0.85%
2年 +1.15%
3年 +0.82%
5年 +0.58%
10年 +1.27%
設定来(年率) +0.53%
設定来 +13.69%
シャープレシオ 2025年11月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.63
1年 1.99
2年 1.46
3年 0.38
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
1(低い)