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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
27,511
+279 (+1.02%) |
353,655 |
| 2025/05/01 |
27,232
+309 (+1.15%) |
351,189 |
| 2025/04/30 |
26,923
+152 (+0.57%) |
347,419 |
| 2025/04/28 |
26,771
+99 (+0.37%) |
346,217 |
| 2025/04/25 |
26,672
+501 (+1.91%) |
347,041 |
| 2025/04/24 |
26,171
+125 (+0.48%) |
341,660 |
| 2025/04/23 |
26,046
+483 (+1.89%) |
341,174 |
| 2025/04/22 |
25,563
-41 (-0.16%) |
334,627 |
| 2025/04/21 |
25,604
-342 (-1.32%) |
334,501 |
| 2025/04/18 |
25,946
+265 (+1.03%) |
339,979 |
| 2025/04/17 |
25,681
+343 (+1.35%) |
336,895 |
| 2025/04/16 |
25,338
-264 (-1.03%) |
331,698 |
| 2025/04/15 |
25,602
+209 (+0.82%) |
335,229 |
| 2025/04/14 |
25,393
+308 (+1.23%) |
333,251 |
| 2025/04/11 |
25,085
-770 (-2.98%) |
327,577 |
| 2025/04/10 |
25,855
+2,156 (+9.10%) |
339,378 |
| 2025/04/09 |
23,699
-969 (-3.93%) |
309,459 |
| 2025/04/08 |
24,668
+1,409 (+6.06%) |
320,825 |
| 2025/04/07 |
23,259
-1,979 (-7.84%) |
300,542 |
| 2025/04/04 |
25,238
-718 (-2.77%) |
323,015 |
| 2025/04/03 |
25,956
-736 (-2.76%) |
327,295 |
| 2025/04/02 |
26,692
+77 (+0.29%) |
335,879 |
| 2025/04/01 |
26,615
-1 (0.00%) |
333,615 |
| 2025/03/31 |
26,616
-1,114 (-4.02%) |
326,004 |
| 2025/03/28 |
27,730
-277 (-0.99%) |
335,332 |
| 2025/03/27 |
28,007
-176 (-0.62%) |
338,320 |
| 2025/03/26 |
28,183
+182 (+0.65%) |
343,517 |
| 2025/03/25 |
28,001
+129 (+0.46%) |
341,929 |
| 2025/03/24 |
27,872
-51 (-0.18%) |
340,068 |
| 2025/03/21 |
27,923
-58 (-0.21%) |
340,767 |
| 2025/03/19 |
27,981
-70 (-0.25%) |
342,063 |
| 2025/03/18 |
28,051
+332 (+1.20%) |
345,517 |
| 2025/03/17 |
27,719
+253 (+0.92%) |
342,650 |
| 2025/03/14 |
27,466
+198 (+0.73%) |
340,069 |
| 2025/03/13 |
27,268
-22 (-0.08%) |
337,588 |
| 2025/03/12 |
27,290
+19 (+0.07%) |
337,771 |
| 2025/03/11 |
27,271
-178 (-0.65%) |
334,527 |
| 2025/03/10 |
27,449
+110 (+0.40%) |
336,749 |
| 2025/03/07 |
27,339
-613 (-2.19%) |
330,901 |
| 2025/03/06 |
27,952
+214 (+0.77%) |
338,919 |
| 2025/03/05 |
27,738
+63 (+0.23%) |
336,294 |
| 2025/03/04 |
27,675
-338 (-1.21%) |
332,434 |
| 2025/03/03 |
28,013
+463 (+1.68%) |
336,671 |
| 2025/02/28 |
27,550
-820 (-2.89%) |
316,404 |
| 2025/02/27 |
28,370
+100 (+0.35%) |
324,809 |
| 2025/02/26 |
28,270
-67 (-0.24%) |
317,188 |
| 2025/02/25 |
28,337
-401 (-1.40%) |
308,134 |
| 2025/02/21 |
28,738
+70 (+0.24%) |
311,315 |
| 2025/02/20 |
28,668
-360 (-1.24%) |
298,943 |
| 2025/02/19 |
29,028
-79 (-0.27%) |
301,337 |
| 2025/02/18 |
29,107
+71 (+0.24%) |
303,455 |
| 2025/02/17 |
29,036
+20 (+0.07%) |
302,201 |
| 2025/02/14 |
29,016
-237 (-0.81%) |
300,256 |
| 2025/02/13 |
29,253
+367 (+1.27%) |
313,617 |
| 2025/02/12 |
28,886
+122 (+0.42%) |
310,156 |
| 2025/02/10 |
28,764
+5 (+0.02%) |
308,228 |
| 2025/02/07 |
28,759
-206 (-0.71%) |
305,789 |
| 2025/02/06 |
28,965
+178 (+0.62%) |
309,547 |
| 2025/02/05 |
28,787
+22 (+0.08%) |
306,695 |
| 2025/02/04 |
28,765
+191 (+0.67%) |
307,149 |
| 2025/02/03 |
28,574
-781 (-2.66%) |
289,575 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 0.55％+品貸料の55％（税抜50％）未満の率を乗じて得た額 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2024.08.13 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.08.10 | 0 円 |
| 2022.08.10 | 0 円 |
| 2021.08.10 | 0 円 |
| 2020.08.11 | 0 円 |
| 2019.08.13 | 0 円 |
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| 2024.08.13 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.08.10 | 0 円 |
| 2022.08.10 | 0 円 |
| 2021.08.10 | 0 円 |
| 2020.08.11 | 0 円 |
| 2019.08.13 | 0 円 |
| 2018.08.10 | 0 円 |
| 2017.08.10 | 0 円 |
| 2016.08.10 | 0 円 |
| 2015.08.10 | 0 円 |
| 2014.08.11 | 0 円 |
| 2013.08.12 | 0 円 |
| 2012.08.10 | 0 円 |
| 2011.08.10 | 0 円 |
| 2010.08.10 | 0 円 |
| 2009.08.10 | 0 円 |
| 2008.08.11 | 0 円 |
| 2007.08.10 | 0 円 |
| 2006.08.10 | 0 円 |
| 2005.08.10 | 0 円 |
| 2004.08.10 | 0 円 |
| 2003.08.11 | 0 円 |
| 2002.08.12 | 0 円 |
| 2001.08.10 | 0 円 |
| 2000.08.10 | 30 円 |
| 1999.08.10 | 30 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | +1.15% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -8.28% |
| 6ヶ月 | -7.21% |
| 1年 | -5.23% |
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| 1ヶ月 | +1.15% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -8.28% |
| 6ヶ月 | -7.21% |
| 1年 | -5.23% |
| 2年 | +13.05% |
| 3年 | +11.73% |
| 5年 | +13.43% |
| 10年 | +7.49% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +6.36% |
|---|---|
| 設定来 | +169.83% |
| 1ヶ月 | +1.15% |
| 3ヶ月 | -8.28% |
| 6ヶ月 | -7.21% |
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| 設定来（年率） | +6.36% |
|---|---|
| 設定来 | +169.83% |
| 1ヶ月 | +1.15% |
| 3ヶ月 | -8.28% |
| 6ヶ月 | -7.21% |
| 1年 | -5.23% |
| 2年 | +27.80% |
| 3年 | +39.50% |
| 5年 | +87.76% |
| 10年 | +105.90% |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.42 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.47 |
| 1年 | -1.06 |
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| 3ヶ月 | -1.42 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.47 |
| 1年 | -1.06 |
| 2年 | 0.94 |
| 3年 | 0.67 |
| 5年 | 0.94 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざします。
・原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上※に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。※一部信用リスクが高いと思われる銘柄等は投資対象から除外する場合があります。
・原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上※に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。※一部信用リスクが高いと思われる銘柄等は投資対象から除外する場合があります。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。