たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額19,869
前日比:+18円 (+0.09%)
純資産総額15,951百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年10月 19,507 +972 +5.24% 15,367
2021年09月 18,535 -720 -3.74% 14,357
2021年08月 19,255 +434 +2.31% 14,672
2021年07月 18,821 +436 +2.37% 14,084
2021年06月 18,385 +426 +2.37% 13,456
2021年05月 17,959 +84 +0.47% 12,768
2021年04月 17,875 +938 +5.54% 12,438
2021年03月 16,937 +533 +3.25% 11,489
2021年02月 16,404 +238 +1.47% 10,838
2021年01月 16,166 +192 +1.20% 10,589
2020年12月 15,974 +407 +2.61% 10,223
2020年11月 15,567 +1,593 +11.40% 9,719
2020年10月 13,974 -236 -1.66% 8,639
2020年09月 14,210 -559 -3.78% 8,634
2020年08月 14,769 +913 +6.59% 8,677
2020年07月 13,856 +637 +4.82% 7,941
2020年06月 13,219 +175 +1.34% 7,414
2020年05月 13,044 +421 +3.34% 7,097
2020年04月 12,623 +1,304 +11.52% 6,562
2020年03月 11,319 -1,844 -14.01% 5,602
2020年02月 13,163 -1,164 -8.12% 6,303
2020年01月 14,327 +101 +0.71% 6,630
2019年12月 14,226 +310 +2.23% 6,257
2019年11月 13,916 +438 +3.25% 5,893
2019年10月 13,478 +295 +2.24% 5,493
2019年09月 13,183 +221 +1.70% 5,131
2019年08月 12,962 -390 -2.92% 4,844
2019年07月 13,352 +309 +2.37% 4,788
2019年06月 13,043 +539 +4.31% 4,530
2019年05月 12,504 -554 -4.24% 4,181
2019年04月 13,058 +488 +3.88% 4,256
2019年03月 12,570 +102 +0.82% 4,090
2019年02月 12,468 +500 +4.18% 3,985
2019年01月 11,968 +889 +8.02% 3,746
2018年12月 11,079 -1,005 -8.32% 3,314
2018年11月 12,084 +213 +1.79% 3,518
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
381
月間ページ閲覧
318
値上がり(6ヶ月)
350
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.24%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 +9.13%
1年 +39.60%
2年 +20.30%
3年 +18.01%
5年 +14.55%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.24%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 +9.13%
1年 +39.60%
2年 +44.73%
3年 +64.32%
5年 +97.22%
10年 ---
設定来(年率) +18.73%
設定来 +95.07%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.97
1年 3.34
2年 1.10
3年 1.05
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+