たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額16,017
前日比:-16円 (-0.10%)
純資産総額13,978百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 15,905 -397 -2.44% 13,872
2022年06月 16,302 +326 +2.04% 13,924
2022年05月 15,976 +223 +1.42% 13,374
2022年04月 15,753 -747 -4.53% 12,880
2022年03月 16,500 +682 +4.31% 13,279
2022年02月 15,818 -250 -1.56% 12,392
2022年01月 16,068 -303 -1.85% 12,372
2021年12月 16,371 +151 +0.93% 12,370
2021年11月 16,220 -743 -4.38% 12,018
2021年10月 16,963 +624 +3.82% 12,334
2021年09月 16,339 -119 -0.72% 11,688
2021年08月 16,458 -44 -0.27% 11,580
2021年07月 16,502 -1,170 -6.62% 11,396
2021年06月 17,672 +377 +2.18% 11,926
2021年05月 17,295 +69 +0.40% 11,273
2021年04月 17,226 +328 +1.94% 10,883
2021年03月 16,898 -25 -0.15% 10,572
2021年02月 16,923 +593 +3.63% 10,263
2021年01月 16,330 +1,145 +7.54% 9,807
2020年12月 15,185 +405 +2.74% 8,980
2020年11月 14,780 +1,208 +8.90% 8,632
2020年10月 13,572 +468 +3.57% 7,992
2020年09月 13,104 -585 -4.27% 7,609
2020年08月 13,689 +611 +4.67% 7,742
2020年07月 13,078 +768 +6.24% 7,395
2020年06月 12,310 +955 +8.41% 6,867
2020年05月 11,355 +71 +0.63% 6,226
2020年04月 11,284 +885 +8.51% 5,940
2020年03月 10,399 -2,660 -20.37% 5,305
2020年02月 13,059 -573 -4.20% 6,461
2020年01月 13,632 -640 -4.48% 6,627
2019年12月 14,272 +881 +6.58% 6,850
2019年11月 13,391 +176 +1.33% 6,437
2019年10月 13,215 +677 +5.40% 6,300
2019年09月 12,538 +562 +4.69% 5,866
2019年08月 11,976 -1,145 -8.73% 5,533
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
752
分配金利回り
382
月間ページ閲覧
886
値上がり(6ヶ月)
837
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 -1.01%
1年 -3.62%
2年 +10.28%
3年 +6.62%
5年 +3.84%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 -1.01%
1年 -3.62%
2年 +21.62%
3年 +21.22%
5年 +20.74%
10年 ---
設定来(年率) +9.25%
設定来 +59.05%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.10
1年 -0.38
2年 0.80
3年 0.34
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4