DIAMベトナム株式ファンド

(愛称:ベトナムでフォー)

国際株式型
基準日:2020年12月04日

基準価額11,709
前日比:+82円 (+0.71%)
純資産総額6,091百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年11月 11,556 +1,123 +10.76% 6,134
2020年10月 10,433 +153 +1.49% 5,950
2020年09月 10,280 +526 +5.39% 6,185
2020年08月 9,754 +851 +9.56% 6,134
2020年07月 8,903 -382 -4.11% 5,805
2020年06月 9,285 -311 -3.24% 6,197
2020年05月 9,596 +1,039 +12.14% 6,520
2020年04月 8,557 +1,369 +19.05% 5,867
2020年03月 7,188 -2,704 -27.34% 5,018
2020年02月 9,892 -714 -6.73% 7,153
2020年01月 10,606 -177 -1.64% 7,562
2019年12月 10,783 -164 -1.50% 7,560
2019年11月 10,947 -296 -2.63% 7,482
2019年10月 11,243 +16 +0.14% 7,565
2019年09月 11,227 +494 +4.60% 7,609
2019年08月 10,733 -485 -4.32% 7,210
2019年07月 11,218 +474 +4.41% 7,420
2019年06月 10,744 -588 -5.19% 6,731
2019年05月 11,332 -382 -3.26% 7,058
2019年04月 11,714 -122 -1.03% 7,134
2019年03月 11,836 -224 -1.86% 6,542
2019年02月 12,060 +1,092 +9.96% 6,052
2019年01月 10,968 -34 -0.31% 5,122
2018年12月 11,002 -554 -4.79% 4,740
2018年11月 11,556 +161 +1.41% 4,754
2018年10月 11,395 -1,486 -11.54% 4,508
2018年09月 12,881 +689 +5.65% 5,064
2018年08月 12,192 +796 +6.98% 4,985
2018年07月 11,396 -7 -0.06% 4,259
2018年06月 11,403 +327 +2.95% 3,682
2018年05月 11,076 -1,309 -10.57% 2,766
2018年04月 12,385 -958 -7.18% 2,747
2018年03月 13,343 +540 +4.22% 2,343
2018年02月 12,803 -287 -2.19% 1,902
2018年01月 13,090 +1,136 +9.50% 2,017
2017年12月 11,954 +951 +8.64% 1,892
ファンドの特徴
・ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式(※)への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
(※)ベトナム株式には、預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
325
分配金利回り
58
月間ページ閲覧
289
値上がり(6ヶ月)
443
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年06月15日
償還日 2025年6月2日
決算日 原則 毎年6月1日

2020年06月01日更新
分配金履歴
2020.06.01 0円
2019.06.03 0円
2018.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2020.06.01 0円
2019.06.03 0円
2018.06.01 0円
2017.06.01 0円
2016.06.01 0円
2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.76%
3ヶ月 +18.47%
6ヶ月 +20.43%
1年 +5.56%
2年 0.00%
3年 +1.65%
5年 +5.48%
10年 ---
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.76%
3ヶ月 +18.47%
6ヶ月 +20.43%
1年 +5.56%
2年 0.00%
3年 +5.03%
5年 +30.55%
10年 ---
設定来(年率) +2.85%
設定来 +15.56%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.41
6ヶ月 1.02
1年 0.14
2年 0.00
3年 0.06
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+