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日経225リスクコントロールオープン

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額15,202
前日比:+102円 (+0.68%)
純資産総額1,069百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 15,202 +102 +0.68% 1,069
2020年01月21日 15,100 -137 -0.90% 1,063
2020年01月20日 15,237 +27 +0.18% 1,074
2020年01月17日 15,210 +64 +0.42% 1,073
2020年01月16日 15,146 +12 +0.08% 1,072
2020年01月15日 15,134 -65 -0.43% 1,074
2020年01月14日 15,199 +112 +0.74% 1,085
2020年01月10日 15,087 +67 +0.45% 1,078
2020年01月09日 15,020 +250 +1.69% 1,074
2020年01月08日 14,770 -175 -1.17% 1,050
2020年01月07日 14,945 +241 +1.64% 1,063
2020年01月06日 14,704 -303 -2.02% 1,046
2019年12月30日 15,007 -118 -0.78% 1,068
2019年12月27日 15,125 -20 -0.13% 1,078
2019年12月26日 15,145 +85 +0.56% 1,080
2019年12月25日 15,060 -31 -0.21% 1,076
2019年12月24日 15,091 +6 +0.04% 1,079
2019年12月23日 15,085 +5 +0.03% 1,096
2019年12月20日 15,080 -40 -0.26% 1,101
2019年12月19日 15,120 -30 -0.20% 1,107
2019年12月18日 15,150 -95 -0.62% 1,112
2019年12月17日 15,245 +65 +0.43% 1,126
2019年12月16日 15,180 -37 -0.24% 1,152
2019年12月13日 15,217 +282 +1.89% 1,162
2019年12月12日 14,935 +18 +0.12% 1,146
2019年12月11日 14,917 -24 -0.16% 1,150
2019年12月10日 14,941 -8 -0.05% 1,154
2019年12月09日 14,949 +35 +0.23% 1,154
2019年12月06日 14,914 +27 +0.18% 1,153
2019年12月05日 14,887 +111 +0.75% 1,152
2019年12月04日 14,776 -154 -1.03% 1,145
2019年12月03日 14,930 -112 -0.74% 1,165
2019年12月02日 15,042 +153 +1.03% 1,190
2019年11月29日 14,889 -73 -0.49% 1,179
2019年11月28日 14,962 -27 -0.18% 1,182
2019年11月27日 14,989 +48 +0.32% 1,187
2019年11月26日 14,941 +44 +0.30% 1,186
2019年11月25日 14,897 +118 +0.80% 1,187
2019年11月22日 14,779 +48 +0.33% 1,177
2019年11月21日 14,731 -66 -0.45% 1,175
2019年11月20日 14,797 -93 -0.62% 1,181
2019年11月19日 14,890 -77 -0.51% 1,192
2019年11月18日 14,967 +60 +0.40% 1,200
2019年11月15日 14,907 +114 +0.77% 1,198
2019年11月14日 14,793 -114 -0.76% 1,187
2019年11月13日 14,907 -137 -0.91% 1,196
2019年11月12日 15,044 +127 +0.85% 1,216
2019年11月11日 14,917 -42 -0.28% 1,207
2019年11月08日 14,959 +33 +0.22% 1,215
2019年11月07日 14,926 +21 +0.14% 1,231
2019年11月06日 14,905 +21 +0.14% 1,254
2019年11月05日 14,884 +264 +1.81% 1,269
2019年11月01日 14,620 -52 -0.35% 1,248
2019年10月31日 14,672 +58 +0.40% 1,253
2019年10月30日 14,614 -84 -0.57% 1,263
2019年10月29日 14,698 +70 +0.48% 1,283
2019年10月28日 14,628 +45 +0.31% 1,277
2019年10月25日 14,583 +20 +0.14% 1,276
2019年10月24日 14,563 +80 +0.55% 1,276
2019年10月23日 14,483 +49 +0.34% 1,278
ファンドの特徴
わが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。日経225インデックスファンド・マザーファンド、日経225採用銘柄、および株価指数先物取引等を主要投資対象とします。
リスクコントロール戦略を活用し、基準価額の下落リスクを軽減することをめざします。 相場局面を判定する様々なシグナルを活用し、市場のリスクが高まると判断される局面では、株式の実質組入比率を引き下げることで基準価額の下落リスクを軽減することをめざします。 株式の実質組入比率の調整は0~100%の範囲で行い、主に株価指数先物取引等を利用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
473
値上がり(6ヶ月)
665
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年09月06日
償還日 2028年8月8日
決算日 原則 毎年8月8日

2019年08月08日更新
分配金履歴
2019.08.08 0円
2018.08.08 0円
2017.08.08 0円
2016.08.08 0円
2015.08.10 0円
2014.08.08 0円
2019.08.08 0円
2018.08.08 0円
2017.08.08 0円
2016.08.08 0円
2015.08.10 0円
2014.08.08 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +7.06%
6ヶ月 +8.69%
1年 +14.80%
2年 +2.38%
3年 +7.16%
5年 +5.05%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +7.06%
6ヶ月 +8.69%
1年 +14.80%
2年 +4.83%
3年 +23.06%
5年 +27.94%
10年 ---
設定来(年率) +7.92%
設定来 +50.07%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.21
6ヶ月 0.84
1年 1.26
2年 0.19
3年 0.61
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+