<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日経225リスクコントロールオープン

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額13,294
前日比:+7円 (+0.05%)
純資産総額1,267百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 13,294 +7 +0.05% 1,267
2019年08月21日 13,287 -23 -0.17% 1,285
2019年08月20日 13,310 +39 +0.29% 1,288
2019年08月19日 13,271 +41 +0.31% 1,287
2019年08月16日 13,230 +3 +0.02% 1,284
2019年08月15日 13,227 -83 -0.62% 1,283
2019年08月14日 13,310 +60 +0.45% 1,291
2019年08月13日 13,250 -68 -0.51% 1,279
2019年08月09日 13,318 +29 +0.22% 1,285
2019年08月08日 13,289 +22 +0.17% 1,283
2019年08月07日 13,267 -29 -0.22% 1,279
2019年08月06日 13,296 -57 -0.43% 1,282
2019年08月05日 13,353 -233 -1.72% 1,284
2019年08月02日 13,586 -295 -2.13% 1,306
2019年08月01日 13,881 -5 -0.04% 1,335
2019年07月31日 13,886 -101 -0.72% 1,336
2019年07月30日 13,987 +58 +0.42% 1,345
2019年07月29日 13,929 -25 -0.18% 1,338
2019年07月26日 13,954 -75 -0.53% 1,339
2019年07月25日 14,029 +38 +0.27% 1,346
2019年07月24日 13,991 +42 +0.30% 1,341
2019年07月23日 13,949 +136 +0.98% 1,338
2019年07月22日 13,813 -24 -0.17% 1,335
2019年07月19日 13,837 +262 +1.93% 1,342
2019年07月18日 13,575 -266 -1.92% 1,317
2019年07月17日 13,841 -46 -0.33% 1,343
2019年07月16日 13,887 -93 -0.67% 1,348
2019年07月12日 13,980 +24 +0.17% 1,357
2019年07月11日 13,956 +67 +0.48% 1,355
2019年07月10日 13,889 -15 -0.11% 1,349
2019年07月09日 13,904 +6 +0.04% 1,349
2019年07月08日 13,898 -126 -0.90% 1,347
2019年07月05日 14,024 +24 +0.17% 1,359
2019年07月04日 14,000 +45 +0.32% 1,368
2019年07月03日 13,955 -78 -0.56% 1,362
2019年07月02日 14,033 +6 +0.04% 1,371
2019年07月01日 14,027 +220 +1.59% 1,373
2019年06月28日 13,807 -35 -0.25% 1,351
2019年06月27日 13,842 +151 +1.10% 1,353
2019年06月26日 13,691 -38 -0.28% 1,337
2019年06月25日 13,729 -73 -0.53% 1,341
2019年06月24日 13,802 +19 +0.14% 1,346
2019年06月21日 13,783 -133 -0.96% 1,347
2019年06月20日 13,916 +83 +0.60% 1,360
2019年06月19日 13,833 +231 +1.70% 1,351
2019年06月18日 13,602 -101 -0.74% 1,328
2019年06月17日 13,703 +13 +0.09% 1,337
2019年06月14日 13,690 +56 +0.41% 1,336
2019年06月13日 13,634 -53 -0.39% 1,331
2019年06月12日 13,687 -40 -0.29% 1,335
2019年06月11日 13,727 +32 +0.23% 1,342
2019年06月10日 13,695 +119 +0.88% 1,339
2019年06月07日 13,576 +61 +0.45% 1,326
2019年06月06日 13,515 0 0.00% 1,320
2019年06月05日 13,515 +180 +1.35% 1,319
2019年06月04日 13,335 +2 +0.02% 1,302
2019年06月03日 13,333 -121 -0.90% 1,301
2019年05月31日 13,454 -233 -1.70% 1,311
2019年05月30日 13,687 -29 -0.21% 1,323
2019年05月29日 13,716 -135 -0.97% 1,333
2019年05月28日 13,851 +33 +0.24% 1,347
2019年05月27日 13,818 +34 +0.25% 1,343
2019年05月24日 13,784 -13 -0.09% 1,339
2019年05月23日 13,797 -48 -0.35% 1,344
ファンドの特長
わが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。日経225インデックスファンド・マザーファンド、日経225採用銘柄、および株価指数先物取引等を主要投資対象とします。
リスクコントロール戦略を活用し、基準価額の下落リスクを軽減することをめざします。 相場局面を判定する様々なシグナルを活用し、市場のリスクが高まると判断される局面では、株式の実質組入比率を引き下げることで基準価額の下落リスクを軽減することをめざします。 株式の実質組入比率の調整は0~100%の範囲で行い、主に株価指数先物取引等を利用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
785
分配金利回り
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月間ページ閲覧
728
値上がり(6ヶ月)
775
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2013年09月06日
償還日 2028年8月8日
決算日 原則 毎年8月8日

2019年08月08日更新
分配金履歴
2019.08.08 0円
2018.08.08 0円
2017.08.08 0円
2016.08.08 0円
2015.08.10 0円
2014.08.08 0円
2019.08.08 0円
2018.08.08 0円
2017.08.08 0円
2016.08.08 0円
2015.08.10 0円
2014.08.08 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 -3.70%
6ヶ月 +3.80%
1年 -2.11%
2年 +5.06%
3年 +7.81%
5年 +5.64%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 -3.70%
6ヶ月 +3.80%
1年 -2.11%
2年 +10.38%
3年 +25.30%
5年 +31.57%
10年 ---
設定来(年率) +6.58%
設定来 +38.86%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 0.30
1年 -0.13
2年 0.39
3年 0.69
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+