日経225リスクコントロールオープン

複合商品型
基準日:2021年10月20日

基準価額17,853
前日比:+17円 (+0.10%)
純資産総額1,054百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 17,853 +17 +0.10% 1,054
2021年10月19日 17,836 +80 +0.45% 1,052
2021年10月18日 17,756 -7 -0.04% 1,047
2021年10月15日 17,763 +148 +0.84% 1,047
2021年10月14日 17,615 +119 +0.68% 1,029
2021年10月13日 17,496 -48 -0.27% 1,021
2021年10月12日 17,544 -60 -0.34% 1,024
2021年10月11日 17,604 +143 +0.82% 1,027
2021年10月08日 17,461 +119 +0.69% 1,019
2021年10月07日 17,342 +7 +0.04% 1,011
2021年10月06日 17,335 -83 -0.48% 1,008
2021年10月05日 17,418 -207 -1.17% 1,007
2021年10月04日 17,625 -61 -0.34% 1,018
2021年10月01日 17,686 -310 -1.72% 1,015
2021年09月30日 17,996 -42 -0.23% 1,030
2021年09月29日 18,038 -201 -1.10% 1,030
2021年09月28日 18,239 -26 -0.14% 1,042
2021年09月27日 18,265 -5 -0.03% 1,047
2021年09月24日 18,270 +267 +1.48% 1,046
2021年09月22日 18,003 -134 -0.74% 1,031
2021年09月21日 18,137 -391 -2.11% 1,028
2021年09月17日 18,528 +102 +0.55% 1,051
2021年09月16日 18,426 -77 -0.42% 1,045
2021年09月15日 18,503 -71 -0.38% 1,057
2021年09月14日 18,574 +98 +0.53% 1,065
2021年09月13日 18,476 +43 +0.23% 1,059
2021年09月10日 18,433 +162 +0.89% 1,075
2021年09月09日 18,271 -101 -0.55% 1,075
2021年09月08日 18,372 +156 +0.86% 1,097
2021年09月07日 18,216 +136 +0.75% 1,096
2021年09月06日 18,080 +328 +1.85% 1,093
2021年09月03日 17,752 +369 +2.12% 1,073
2021年09月02日 17,383 +34 +0.20% 1,052
2021年09月01日 17,349 +165 +0.96% 1,050
2021年08月31日 17,184 +138 +0.81% 1,045
2021年08月30日 17,046 +90 +0.53% 1,036
2021年08月27日 16,956 -52 -0.31% 1,030
2021年08月26日 17,008 +4 +0.02% 1,032
2021年08月25日 17,004 -4 -0.02% 1,032
2021年08月24日 17,008 +74 +0.44% 1,031
2021年08月23日 16,934 +209 +1.25% 1,026
2021年08月20日 16,725 -119 -0.71% 1,012
2021年08月19日 16,844 -196 -1.15% 1,019
2021年08月18日 17,040 +114 +0.67% 1,030
2021年08月17日 16,926 -65 -0.38% 1,023
2021年08月16日 16,991 -211 -1.23% 1,024
2021年08月13日 17,202 -17 -0.10% 1,037
2021年08月12日 17,219 -36 -0.21% 1,037
2021年08月11日 17,255 +120 +0.70% 1,039
2021年08月10日 17,135 +28 +0.16% 1,044
2021年08月06日 17,107 +69 +0.40% 1,042
2021年08月05日 17,038 +57 +0.34% 1,038
2021年08月04日 16,981 -29 -0.17% 1,035
2021年08月03日 17,010 -90 -0.53% 1,036
2021年08月02日 17,100 +281 +1.67% 1,041
2021年07月30日 16,819 -209 -1.23% 1,023
2021年07月29日 17,028 +126 +0.75% 1,035
2021年07月28日 16,902 -230 -1.34% 1,026
2021年07月27日 17,132 +54 +0.32% 1,040
2021年07月26日 17,078 +125 +0.74% 1,034
2021年07月21日 16,953 +71 +0.42% 1,028
ファンドの特徴
わが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。日経225インデックスファンド・マザーファンド、日経225採用銘柄、および株価指数先物取引等を主要投資対象とします。
リスクコントロール戦略を活用し、基準価額の下落リスクを軽減することをめざします。 相場局面を判定する様々なシグナルを活用し、市場のリスクが高まると判断される局面では、株式の実質組入比率を引き下げることで基準価額の下落リスクを軽減することをめざします。 株式の実質組入比率の調整は0~100%の範囲で行い、主に株価指数先物取引等を利用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1097
値上がり(6ヶ月)
702
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年09月06日
償還日 2028年8月8日
決算日 原則 毎年8月8日

2021年08月10日更新
分配金履歴
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.08 0円
2018.08.08 0円
2017.08.08 0円
2016.08.08 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.08 0円
2018.08.08 0円
2017.08.08 0円
2016.08.08 0円
2015.08.10 0円
2014.08.08 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.73%
3ヶ月 +2.05%
6ヶ月 -0.97%
1年 +20.20%
2年 +13.31%
3年 +6.11%
5年 +10.17%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.73%
3ヶ月 +2.05%
6ヶ月 -0.97%
1年 +20.20%
2年 +28.39%
3年 +19.46%
5年 +62.29%
10年 ---
設定来(年率) +9.90%
設定来 +79.96%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 -0.09
1年 1.45
2年 1.01
3年 0.43
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4