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DIAMシェール株ファンド

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額7,676
前日比:+71円 (+0.93%)
純資産総額1,058百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年01月 7,457 -502 -6.31% 1,038
2019年12月 7,959 +619 +8.43% 1,116
2019年11月 7,340 +189 +2.64% 1,079
2019年10月 7,151 -157 -2.15% 1,050
2019年09月 7,308 +286 +4.07% 1,059
2019年08月 7,022 -760 -9.77% 1,013
2019年07月 7,782 -215 -2.69% 1,131
2019年06月 7,997 +232 +2.99% 1,181
2019年05月 7,765 -1,236 -13.73% 1,165
2019年04月 9,001 +369 +4.27% 1,379
2019年03月 8,632 +69 +0.81% 1,347
2019年02月 8,563 +95 +1.12% 1,345
2019年01月 8,468 +797 +10.39% 1,340
2018年12月 7,671 -1,476 -16.14% 1,216
2018年11月 9,147 -75 -0.81% 1,444
2018年10月 9,222 -1,752 -15.97% 1,451
2018年09月 10,974 +422 +4.00% 1,798
2018年08月 10,552 -329 -3.02% 1,756
2018年07月 10,881 +232 +2.18% 1,828
2018年06月 10,649 +97 +0.92% 1,874
2018年05月 10,552 +215 +2.08% 1,948
2018年04月 10,337 +956 +10.19% 2,050
2018年03月 9,381 -3 -0.03% 1,888
2018年02月 9,384 -792 -7.78% 1,924
2018年01月 10,176 -341 -3.24% 2,142
2017年12月 10,517 +975 +10.22% 2,347
2017年11月 9,542 +145 +1.54% 2,231
2017年10月 9,397 +4 +0.04% 2,298
2017年09月 9,393 +1,103 +13.31% 2,337
2017年08月 8,290 -706 -7.85% 2,116
2017年07月 8,996 +213 +2.43% 2,366
2017年06月 8,783 -320 -3.52% 2,300
2017年05月 9,103 -400 -4.21% 2,365
2017年04月 9,503 -394 -3.98% 2,480
2017年03月 9,897 -110 -1.10% 2,598
2017年02月 10,007 -455 -4.35% 2,646
ファンドの特徴
主として北米(米国・カナダ)のシェールエネルギー関連株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
投資にあたっては、個別企業の成長性・財務内容等を調査・分析した上で厳選した銘柄を組み入れます。
年1回の決算日において、収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1141
分配金利回り
118
月間ページ閲覧
1111
値上がり(6ヶ月)
1141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.716%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年06月13日
償還日 2023年6月12日
決算日 原則 毎年6月12日

2019年06月12日更新
分配金履歴
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2014.06.12 1,500円
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2014.06.12 1,500円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.31%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 -4.18%
1年 -11.94%
2年 -14.40%
3年 -10.67%
5年 -7.50%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -6.31%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 -4.18%
1年 -11.94%
2年 -26.72%
3年 -28.72%
5年 -27.59%
10年 ---
設定来(年率) +0.69%
設定来 +4.57%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.19
1年 -0.56
2年 -0.57
3年 -0.45
5年 -0.31
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5