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  当ファンドは償還済です。

DIAMジャパン

国内株式型
基準日:2018年01月15日

基準価額18,386
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額69百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年12月 17,491 +540 +3.19% 71
2017年11月 16,951 +43 +0.25% 80
2017年10月 16,908 +672 +4.14% 83
2017年09月 16,236 +112 +0.69% 127
2017年08月 16,124 +76 +0.47% 126
2017年07月 16,048 -74 -0.46% 127
2017年06月 16,122 +138 +0.86% 128
2017年05月 15,984 +1,103 +7.41% 137
2017年04月 14,881 +15 +0.10% 128
2017年03月 14,866 +5 +0.03% 129
2017年02月 14,861 +106 +0.72% 132
2017年01月 14,755 +224 +1.54% 136
2016年12月 14,531 +820 +5.98% 144
2016年11月 13,711 +317 +2.37% 142
2016年10月 13,394 +260 +1.98% 139
2016年09月 13,134 +90 +0.69% 138
2016年08月 13,044 -240 -1.81% 137
2016年07月 13,284 +120 +0.91% 153
2016年06月 13,164 -1,157 -8.08% 153
2016年05月 14,321 +788 +5.82% 167
2016年04月 13,533 -451 -3.23% 187
2016年03月 13,984 +1,606 +12.97% 225
2016年02月 12,378 -901 -6.79% 199
2016年01月 13,279 -1,229 -8.47% 217
2015年12月 14,508 -21 -0.14% 237
2015年11月 14,529 +378 +2.67% 238
2015年10月 14,151 +1,251 +9.70% 231
2015年09月 12,900 -1,060 -7.59% 210
2015年08月 13,960 -1,005 -6.72% 225
2015年07月 14,965 +1,085 +7.82% 351
2015年06月 13,880 +444 +3.30% 317
2015年05月 13,436 +513 +3.97% 493
2015年04月 12,923 +426 +3.41% 586
2015年03月 12,497 +338 +2.78% 573
2015年02月 12,159 +840 +7.42% 722
2015年01月 11,319 -286 -2.46% 790
ファンドの特徴
わが国の株式に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
トップダウンアプローチによる相場局面判断を重視し、値上がり期待の高い銘柄を選定します。
株式の実質組入比率は0~100%の範囲で弾力的に調整します。
備考
パフォーマンス
2017年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 +7.73%
6ヶ月 +8.49%
1年 +20.37%
2年 +9.80%
3年 +14.65%
5年 ---
10年 ---
2018年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.99%
設定来 +83.86%
2017年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.47
1年 2.71
2年 0.61
3年 0.87
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の当日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年05月21日
償還日 2018年1月15日
決算日 原則 毎年1月15日

2017年01月16日更新
分配金履歴
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2014.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2014.01.15 0円