当ファンドは償還済です。
DIAMジャパン
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2017年12月 | 17,491 | +540 | +3.19% | 71 |
2017年11月 | 16,951 | +43 | +0.25% | 80 |
2017年10月 | 16,908 | +672 | +4.14% | 83 |
2017年09月 | 16,236 | +112 | +0.69% | 127 |
2017年08月 | 16,124 | +76 | +0.47% | 126 |
2017年07月 | 16,048 | -74 | -0.46% | 127 |
2017年06月 | 16,122 | +138 | +0.86% | 128 |
2017年05月 | 15,984 | +1,103 | +7.41% | 137 |
2017年04月 | 14,881 | +15 | +0.10% | 128 |
2017年03月 | 14,866 | +5 | +0.03% | 129 |
2017年02月 | 14,861 | +106 | +0.72% | 132 |
2017年01月 | 14,755 | +224 | +1.54% | 136 |
2016年12月 | 14,531 | +820 | +5.98% | 144 |
2016年11月 | 13,711 | +317 | +2.37% | 142 |
2016年10月 | 13,394 | +260 | +1.98% | 139 |
2016年09月 | 13,134 | +90 | +0.69% | 138 |
2016年08月 | 13,044 | -240 | -1.81% | 137 |
2016年07月 | 13,284 | +120 | +0.91% | 153 |
2016年06月 | 13,164 | -1,157 | -8.08% | 153 |
2016年05月 | 14,321 | +788 | +5.82% | 167 |
2016年04月 | 13,533 | -451 | -3.23% | 187 |
2016年03月 | 13,984 | +1,606 | +12.97% | 225 |
2016年02月 | 12,378 | -901 | -6.79% | 199 |
2016年01月 | 13,279 | -1,229 | -8.47% | 217 |
2015年12月 | 14,508 | -21 | -0.14% | 237 |
2015年11月 | 14,529 | +378 | +2.67% | 238 |
2015年10月 | 14,151 | +1,251 | +9.70% | 231 |
2015年09月 | 12,900 | -1,060 | -7.59% | 210 |
2015年08月 | 13,960 | -1,005 | -6.72% | 225 |
2015年07月 | 14,965 | +1,085 | +7.82% | 351 |
2015年06月 | 13,880 | +444 | +3.30% | 317 |
2015年05月 | 13,436 | +513 | +3.97% | 493 |
2015年04月 | 12,923 | +426 | +3.41% | 586 |
2015年03月 | 12,497 | +338 | +2.78% | 573 |
2015年02月 | 12,159 | +840 | +7.42% | 722 |
2015年01月 | 11,319 | -286 | -2.46% | 790 |
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1.08%
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の当日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.7064% |