信託期間延長のお知らせ
当ファンドは約款変更が行われ、2018年7月6日付で、償還日が延長されました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。 「DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ」の信託期間の延長のお知らせ

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

国際債券型
基準日:2018年09月25日

基準価額9,013
前日比:+38円 (+0.42%)
純資産総額269百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年09月25日現在
ファンドの特長
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
基準価額は、米ドルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として収益分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
945
分配金利回り
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月間ページ閲覧
800
値上がり(6ヶ月)
944
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2012年07月27日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2018年09月05日更新
分配金履歴
2018.09.05 80円
2018.08.06 80円
2018.07.05 80円
2018.06.05 80円
2018.05.07 80円
2018.04.05 80円
2018.09.05 80円
2018.08.06 80円
2018.07.05 80円
2018.06.05 80円
2018.05.07 80円
2018.04.05 80円
2018.03.05 80円
2018.02.05 80円
2018.01.05 80円
2017.12.05 80円
2017.11.06 80円
2017.10.05 80円
2017.09.05 80円
2017.08.07 80円
2017.07.05 80円
2017.06.05 80円
2017.05.08 80円
2017.04.05 80円
2017.03.06 80円
2017.02.06 80円
2017.01.05 80円
2016.12.05 80円
2016.11.07 80円
2016.10.05 80円
2016.09.05 80円
2016.08.05 80円
2016.07.05 80円
2016.06.06 80円
2016.05.06 80円
2016.04.05 80円
2016.03.07 80円
2016.02.05 80円
2016.01.05 80円
2015.12.07 80円
2015.11.05 80円
2015.10.05 80円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.84%
3ヶ月 -0.59%
6ヶ月 -2.44%
1年 -7.91%
2年 -0.22%
3年 -0.99%
5年 +4.78%
10年 ---
2018年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.82%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 -2.38%
1年 -7.45%
2年 +0.45%
3年 -2.16%
5年 +26.55%
10年 ---
設定来(年率) +6.10%
設定来 +37.22%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.35
1年 -1.07
2年 -0.02
3年 -0.13
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+