【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額8,571
前日比:-63円 (-0.73%)
純資産総額110百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
基準価額は、米ドルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として収益分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
66
分配金利回り
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月間ページ閲覧
843
値上がり(6ヶ月)
569
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月27日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 40円
2020.08.05 40円
2020.07.06 40円
2020.06.05 40円
2020.05.07 40円
2020.04.06 40円
2020.09.07 40円
2020.08.05 40円
2020.07.06 40円
2020.06.05 40円
2020.05.07 40円
2020.04.06 40円
2020.03.05 40円
2020.02.05 40円
2020.01.06 40円
2019.12.05 40円
2019.11.05 40円
2019.10.07 40円
2019.09.05 40円
2019.08.05 40円
2019.07.05 40円
2019.06.05 40円
2019.05.07 40円
2019.04.05 40円
2019.03.05 40円
2019.02.05 40円
2019.01.07 40円
2018.12.05 40円
2018.11.05 40円
2018.10.05 80円
2018.09.05 80円
2018.08.06 80円
2018.07.05 80円
2018.06.05 80円
2018.05.07 80円
2018.04.05 80円
2018.03.05 80円
2018.02.05 80円
2018.01.05 80円
2017.12.05 80円
2017.11.06 80円
2017.10.05 80円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.61%
3ヶ月 +2.76%
6ヶ月 -2.96%
1年 +4.87%
2年 +4.50%
3年 +0.18%
5年 +1.17%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +2.77%
6ヶ月 -3.05%
1年 +4.72%
2年 +8.68%
3年 -0.20%
5年 +4.25%
10年 ---
設定来(年率) +5.54%
設定来 +44.92%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.56
6ヶ月 -0.12
1年 0.29
2年 0.34
3年 0.02
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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