【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年2月25日)
当ファンドは、2021年4月13日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■売却のお申込受付     : 2021年4月1日をもって停止いたします。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
ご注意

  当ファンドは償還済です。

新興国中小型株ファンド

国際株式型
基準日:2021年04月13日

基準価額10,872
前日比:-5円 (-0.05%)
純資産総額855百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年03月 10,906 +72 +0.66% 882
2021年02月 10,834 +384 +3.67% 939
2021年01月 10,450 +418 +4.17% 976
2020年12月 10,032 +489 +5.12% 981
2020年11月 9,543 +725 +8.22% 986
2020年10月 8,818 -140 -1.56% 921
2020年09月 8,958 -409 -4.37% 945
2020年08月 9,367 +262 +2.88% 1,006
2020年07月 9,105 +664 +7.87% 1,012
2020年06月 8,441 +538 +6.81% 959
2020年05月 7,903 +335 +4.43% 897
2020年04月 7,568 +807 +11.94% 853
2020年03月 6,761 -2,309 -25.46% 755
2020年02月 9,070 -675 -6.93% 1,022
2020年01月 9,745 -262 -2.62% 1,095
2019年12月 10,007 +340 +3.52% 1,144
2019年11月 9,667 +13 +0.13% 1,124
2019年10月 9,654 +560 +6.16% 1,130
2019年09月 9,094 +247 +2.79% 1,076
2019年08月 8,847 -582 -6.17% 1,055
2019年07月 9,429 +84 +0.90% 1,125
2019年06月 9,345 +307 +3.40% 1,118
2019年05月 9,038 -662 -6.82% 1,080
2019年04月 9,700 +111 +1.16% 1,244
2019年03月 9,589 +16 +0.17% 1,239
2019年02月 9,573 +306 +3.30% 1,235
2019年01月 9,267 +332 +3.72% 1,195
2018年12月 8,935 -487 -5.17% 1,175
2018年11月 9,422 +571 +6.45% 1,267
2018年10月 8,851 -1,295 -12.76% 1,189
2018年09月 10,146 -213 -2.06% 1,400
2018年08月 10,359 -132 -1.26% 1,466
2018年07月 10,491 +250 +2.44% 1,506
2018年06月 10,241 -416 -3.90% 1,501
2018年05月 10,657 -162 -1.50% 1,591
2018年04月 10,819 -815 -7.01% 1,634
ファンドの特徴
・主として今後の成長が期待できる新興国の中小型株式などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
・運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)(以下、「FT社」といいます。)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
・さらにFT社と委託会社が共同開発した「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年07月22日
償還日 2021年4月13日
決算日 原則 4月13日

2020年04月13日更新
分配金履歴
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +8.71%
6ヶ月 +21.75%
1年 +61.31%
2年 +6.65%
3年 +0.75%
5年 +4.36%
10年 ---
2021年04月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.57%
設定来 +73.72%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.00
1年 4.15
2年 0.27
3年 0.03
5年 0.24
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4