DIAMアジア関連日本株ファンド

(愛称:JAPASIA)

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額24,750
前日比:+552円 (+2.28%)
純資産総額727百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 24,270 +634 +2.68% 712
2022年06月 23,636 -1,127 -4.55% 693
2022年05月 24,763 +269 +1.10% 726
2022年04月 24,494 -784 -3.10% 719
2022年03月 25,278 +1,068 +4.41% 746
2022年02月 24,210 -311 -1.27% 717
2022年01月 24,521 -2,231 -8.34% 726
2021年12月 26,752 +320 +1.21% 795
2021年11月 26,432 -640 -2.36% 793
2021年10月 27,072 -478 -1.74% 828
2021年09月 27,550 +1,277 +4.86% 846
2021年08月 26,273 +1,056 +4.19% 813
2021年07月 25,217 -984 -3.76% 785
2021年06月 26,201 +298 +1.15% 835
2021年05月 25,903 +273 +1.07% 829
2021年04月 25,630 -343 -1.32% 820
2021年03月 25,973 -682 -2.56% 890
2021年02月 26,655 +1,001 +3.90% 913
2021年01月 25,654 -25 -0.10% 889
2020年12月 25,679 +768 +3.08% 924
2020年11月 24,911 +2,550 +11.40% 912
2020年10月 22,361 -130 -0.58% 979
2020年09月 22,491 +481 +2.19% 1,112
2020年08月 22,010 +1,175 +5.64% 1,091
2020年07月 20,835 -322 -1.52% 1,042
2020年06月 21,157 +377 +1.81% 1,068
2020年05月 20,780 +1,527 +7.93% 1,088
2020年04月 19,253 +1,327 +7.40% 1,009
2020年03月 17,926 -631 -3.40% 950
2020年02月 18,557 -2,358 -11.27% 1,004
2020年01月 20,915 -781 -3.60% 1,159
2019年12月 21,696 +625 +2.97% 1,217
2019年11月 21,071 +337 +1.63% 1,203
2019年10月 20,734 +920 +4.64% 1,205
2019年09月 19,814 +980 +5.20% 1,164
2019年08月 18,834 -815 -4.15% 1,109
ファンドの特徴
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資します。
マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。
株式の組入比率は原則として高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
906
分配金利回り
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月間ページ閲覧
887
値上がり(6ヶ月)
844
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年05月29日
償還日 2024年3月1日
決算日 原則 毎年3月1日

2022年03月01日更新
分配金履歴
2022.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2022.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2012.03.01 0円
2011.03.01 600円
2010.03.01 400円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 -0.91%
6ヶ月 -1.02%
1年 -3.76%
2年 +12.14%
3年 +10.07%
5年 +5.86%
10年 +17.51%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 -0.91%
6ヶ月 -1.02%
1年 -3.76%
2年 +26.09%
3年 +33.70%
5年 +32.12%
10年 +335.52%
設定来(年率) +18.72%
設定来 +246.70%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.09
1年 -0.28
2年 0.87
3年 0.64
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4