ファンドの名称変更に関するお知らせ （2025年12月5日）
詳細は、委託会社からのお知らせ をご確認ください。【重要】 お買付け申込受付の一時停止について（2018年2月19日更新）
当ファンドは、2016 年 5 月 25日（水）をお買付け申込受付の最終日とし、以降のお買付け申込受付は一時停止されております。当社では、2016年5月25日（水）15時をもってお買付けの申込受付を停止し、2018年2月19日（月）をもって積立の新規お申込みを停止いたしました。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、すでにご契約いただいている積立による買付けにつきましては、引き続き通常どおり受付いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご覧ください。
DIAM 新興市場日本株ファンド お買付け申込受付の停止について
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ファンドの特徴
新興市場に上場された株式を中心に投資します。
個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から、銘柄を選別します。
業種比率、時価総額などにとらわれず、ポートフォリオの構築を行います。
個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から、銘柄を選別します。
業種比率、時価総額などにとらわれず、ポートフォリオの構築を行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/11 |
112,110
+220 (+0.20%) |
9,606 |
| 2026/05/08 |
111,890
+2,840 (+2.60%) |
9,604 |
| 2026/05/07 |
109,050
+2,626 (+2.47%) |
9,397 |
| 2026/05/01 |
106,424
+1,833 (+1.75%) |
9,177 |
| 2026/04/30 |
104,591
+850 (+0.82%) |
9,020 |
| 2026/04/28 |
103,741
+1,604 (+1.57%) |
8,953 |
| 2026/04/27 |
102,137
+154 (+0.15%) |
8,820 |
| 2026/04/24 |
101,983
-252 (-0.25%) |
8,809 |
| 2026/04/23 |
102,235
-591 (-0.57%) |
8,835 |
| 2026/04/22 |
102,826
-482 (-0.47%) |
8,887 |
| 2026/04/21 |
103,308
-31 (-0.03%) |
8,937 |
| 2026/04/20 |
103,339
-180 (-0.17%) |
8,944 |
| 2026/04/17 |
103,519
-1,969 (-1.87%) |
8,900 |
| 2026/04/16 |
105,488
+1,946 (+1.88%) |
9,074 |
| 2026/04/15 |
103,542
+237 (+0.23%) |
8,914 |
| 2026/04/14 |
103,305
+2,070 (+2.04%) |
8,897 |
| 2026/04/13 |
101,235
+952 (+0.95%) |
8,729 |
| 2026/04/10 |
100,283
-403 (-0.40%) |
8,652 |
| 2026/04/09 |
100,686
-1,330 (-1.30%) |
8,689 |
| 2026/04/08 |
102,016
+4,645 (+4.77%) |
8,804 |
| 2026/04/07 |
97,371
-22 (-0.02%) |
8,405 |
| 2026/04/06 |
97,393
+791 (+0.82%) |
8,412 |
| 2026/04/03 |
96,602
+1,067 (+1.12%) |
8,344 |
| 2026/04/02 |
95,535
-2,351 (-2.40%) |
8,252 |
| 2026/04/01 |
97,886
+3,397 (+3.60%) |
8,459 |
| 2026/03/31 |
94,489
-508 (-0.53%) |
8,165 |
| 2026/03/30 |
94,997
-3,385 (-3.44%) |
8,210 |
| 2026/03/27 |
98,382
+739 (+0.76%) |
8,503 |
| 2026/03/26 |
97,643
-1,521 (-1.53%) |
8,439 |
| 2026/03/25 |
99,164
+1,929 (+1.98%) |
8,571 |
| 2026/03/24 |
97,235
+2,602 (+2.75%) |
8,404 |
| 2026/03/23 |
94,633
-3,556 (-3.62%) |
8,199 |
| 2026/03/19 |
98,189
-3,037 (-3.00%) |
8,507 |
| 2026/03/18 |
101,226
+2,092 (+2.11%) |
8,773 |
| 2026/03/17 |
99,134
-2,045 (-2.02%) |
8,594 |
| 2026/03/16 |
101,179
-310 (-0.31%) |
8,773 |
| 2026/03/13 |
101,489
-75 (-0.07%) |
8,801 |
| 2026/03/12 |
101,564
-2,711 (-2.60%) |
8,816 |
| 2026/03/11 |
104,275
+1,132 (+1.10%) |
9,054 |
| 2026/03/10 |
103,143
+2,812 (+2.80%) |
8,956 |
| 2026/03/09 |
100,331
-3,646 (-3.51%) |
8,714 |
| 2026/03/06 |
103,977
+2,395 (+2.36%) |
9,041 |
| 2026/03/05 |
101,582
+5,559 (+5.79%) |
8,834 |
| 2026/03/04 |
96,023
-3,655 (-3.67%) |
8,354 |
| 2026/03/03 |
99,678
-3,078 (-3.00%) |
8,677 |
| 2026/03/02 |
102,756
-347 (-0.34%) |
8,949 |
| 2026/02/27 |
103,103
+1,771 (+1.75%) |
8,981 |
| 2026/02/26 |
101,332
+613 (+0.61%) |
8,833 |
| 2026/02/25 |
100,719
+2,354 (+2.39%) |
8,786 |
| 2026/02/24 |
98,365
-1,108 (-1.11%) |
8,583 |
| 2026/02/20 |
99,473
-1,749 (-1.73%) |
8,681 |
| 2026/02/19 |
101,222
+833 (+0.83%) |
8,838 |
| 2026/02/18 |
100,389
+395 (+0.40%) |
8,769 |
| 2026/02/17 |
99,994
-990 (-0.98%) |
8,819 |
| 2026/02/16 |
100,984
-890 (-0.87%) |
8,906 |
| 2026/02/13 |
101,874
-3,131 (-2.98%) |
8,985 |
| 2026/02/12 |
105,005
+974 (+0.94%) |
9,285 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
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位
月間ページ閲覧
1133
位
値上がり(6ヶ月)
1431
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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