ファンドの名称変更に関するお知らせ （2025年12月5日）
詳細は、委託会社からのお知らせ をご確認ください。
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ファンドの特徴
・VIP(ベトナム・Vietnam、インドネシア・Indonesia、フィリピン・Philippines)を中心に、経済成長著しいアジア諸国(除く日本)の株式等に投資します。
・VIPへの投資比率は有価証券残高の過半を保つよう努めます。 また、VIP3ヶ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。ただし投資環境を勘案し必ずしも均等とならない場合があります。
・VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
・投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・VIPへの投資比率は有価証券残高の過半を保つよう努めます。 また、VIP3ヶ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。ただし投資環境を勘案し必ずしも均等とならない場合があります。
・VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
・投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
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基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/11 |
23,466
-320 (-1.35%) |
8,603 |
| 2026/05/08 |
23,786
+614 (+2.65%) |
8,725 |
| 2026/05/07 |
23,172
+463 (+2.04%) |
8,499 |
| 2026/05/01 |
22,709
-676 (-2.89%) |
8,329 |
| 2026/04/30 |
23,385
+41 (+0.18%) |
8,585 |
| 2026/04/28 |
23,344
-50 (-0.21%) |
8,570 |
| 2026/04/27 |
23,394
-465 (-1.95%) |
8,589 |
| 2026/04/24 |
23,859
-125 (-0.52%) |
8,762 |
| 2026/04/23 |
23,984
+47 (+0.20%) |
8,810 |
| 2026/04/22 |
23,937
-34 (-0.14%) |
8,794 |
| 2026/04/21 |
23,971
+131 (+0.55%) |
8,810 |
| 2026/04/20 |
23,840
-96 (-0.40%) |
8,762 |
| 2026/04/17 |
23,936
+143 (+0.60%) |
8,798 |
| 2026/04/16 |
23,793
+120 (+0.51%) |
8,788 |
| 2026/04/15 |
23,673
+205 (+0.87%) |
8,745 |
| 2026/04/14 |
23,468
-173 (-0.73%) |
8,669 |
| 2026/04/13 |
23,641
+177 (+0.75%) |
8,735 |
| 2026/04/10 |
23,464
-168 (-0.71%) |
8,670 |
| 2026/04/09 |
23,632
+1,119 (+4.97%) |
8,731 |
| 2026/04/08 |
22,513
-280 (-1.23%) |
8,327 |
| 2026/04/07 |
22,793
-91 (-0.40%) |
8,449 |
| 2026/04/06 |
22,884
-62 (-0.27%) |
8,483 |
| 2026/04/03 |
22,946
-48 (-0.21%) |
8,506 |
| 2026/04/02 |
22,994
+376 (+1.66%) |
8,521 |
| 2026/04/01 |
22,618
+35 (+0.15%) |
8,383 |
| 2026/03/31 |
22,583
-320 (-1.40%) |
8,369 |
| 2026/03/30 |
22,903
+29 (+0.13%) |
8,491 |
| 2026/03/27 |
22,874
-318 (-1.37%) |
8,483 |
| 2026/03/26 |
23,192
+750 (+3.34%) |
8,631 |
| 2026/03/25 |
22,442
+196 (+0.88%) |
8,352 |
| 2026/03/24 |
22,246
-482 (-2.12%) |
8,279 |
| 2026/03/23 |
22,728
-480 (-2.07%) |
8,458 |
| 2026/03/19 |
23,208
+206 (+0.90%) |
8,637 |
| 2026/03/18 |
23,002
+249 (+1.09%) |
8,560 |
| 2026/03/17 |
22,753
-186 (-0.81%) |
8,486 |
| 2026/03/16 |
22,939
-321 (-1.38%) |
8,555 |
| 2026/03/13 |
23,260
-191 (-0.81%) |
8,683 |
| 2026/03/12 |
23,451
+328 (+1.42%) |
8,762 |
| 2026/03/11 |
23,123
+619 (+2.75%) |
8,639 |
| 2026/03/10 |
22,504
-1,315 (-5.52%) |
8,407 |
| 2026/03/09 |
23,819
-350 (-1.45%) |
8,897 |
| 2026/03/06 |
24,169
+333 (+1.40%) |
9,028 |
| 2026/03/05 |
23,836
-628 (-2.57%) |
8,905 |
| 2026/03/04 |
24,464
-234 (-0.95%) |
9,140 |
| 2026/03/03 |
24,698
-626 (-2.47%) |
9,229 |
| 2026/03/02 |
25,324
+47 (+0.19%) |
9,477 |
| 2026/02/27 |
25,277
-37 (-0.15%) |
9,462 |
| 2026/02/26 |
25,314
+181 (+0.72%) |
9,484 |
| 2026/02/25 |
25,133
+15 (+0.06%) |
9,429 |
| 2026/02/24 |
25,118
+404 (+1.63%) |
9,423 |
| 2026/02/20 |
24,714
-39 (-0.16%) |
9,272 |
| 2026/02/19 |
24,753
+395 (+1.62%) |
9,286 |
| 2026/02/18 |
24,358
-6 (-0.02%) |
9,138 |
| 2026/02/17 |
24,364
+26 (+0.11%) |
9,140 |
| 2026/02/16 |
24,338
-145 (-0.59%) |
9,133 |
| 2026/02/13 |
24,483
+3 (+0.01%) |
9,196 |
| 2026/02/12 |
24,480
+244 (+1.01%) |
9,190 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
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位
月間積立契約数
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位
月間ページ閲覧
1700
位
値上がり(6ヶ月)
1492
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：3.08％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87％ |
◆上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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