マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額13,113
前日比:+77円 (+0.59%)
純資産総額437百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 12,981 +312 +2.46% 433
2022年06月 12,669 -193 -1.50% 423
2022年05月 12,862 -65 -0.50% 428
2022年04月 12,927 -228 -1.73% 428
2022年03月 13,155 +644 +5.15% 440
2022年02月 12,511 -98 -0.78% 418
2022年01月 12,609 -587 -4.45% 418
2021年12月 13,196 +332 +2.58% 436
2021年11月 12,864 -186 -1.43% 426
2021年10月 13,050 +299 +2.34% 432
2021年09月 12,751 -39 -0.30% 423
2021年08月 12,790 +182 +1.44% 430
2021年07月 12,608 +14 +0.11% 427
2021年06月 12,594 +170 +1.37% 427
2021年05月 12,424 +103 +0.84% 421
2021年04月 12,321 +121 +0.99% 421
2021年03月 12,200 +484 +4.13% 423
2021年02月 11,716 +247 +2.15% 407
2021年01月 11,469 +89 +0.78% 402
2020年12月 11,380 +227 +2.04% 403
2020年11月 11,153 +716 +6.86% 400
2020年10月 10,437 -236 -2.21% 381
2020年09月 10,673 -130 -1.20% 391
2020年08月 10,803 +460 +4.45% 397
2020年07月 10,343 +2 +0.02% 384
2020年06月 10,341 +44 +0.43% 383
2020年05月 10,297 +311 +3.11% 383
2020年04月 9,986 +356 +3.70% 371
2020年03月 9,630 -909 -8.63% 357
2020年02月 10,539 -578 -5.20% 400
2020年01月 11,117 -17 -0.15% 424
2019年12月 11,134 +88 +0.80% 437
2019年11月 11,046 +117 +1.07% 434
2019年10月 10,929 +274 +2.57% 433
2019年09月 10,655 +243 +2.33% 425
2019年08月 10,412 -160 -1.51% 422
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
282
分配金利回り
362
月間ページ閲覧
601
値上がり(6ヶ月)
459
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2022年07月11日更新
分配金履歴
2022.07.11 15円
2022.05.11 15円
2022.03.11 15円
2022.01.11 15円
2021.11.11 15円
2021.09.13 15円
2022.07.11 15円
2022.05.11 15円
2022.03.11 15円
2022.01.11 15円
2021.11.11 15円
2021.09.13 15円
2021.07.12 15円
2021.05.11 15円
2021.03.11 15円
2021.01.12 15円
2020.11.11 15円
2020.09.11 15円
2020.07.13 15円
2020.05.11 15円
2020.03.11 15円
2020.01.14 15円
2019.11.11 15円
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2018.09.11 15円
2018.07.11 15円
2018.05.11 15円
2018.03.12 15円
2018.01.11 15円
2017.11.13 15円
2017.09.11 15円
2017.07.11 15円
2017.05.11 15円
2017.03.13 15円
2017.01.11 15円
2016.11.11 15円
2016.09.12 15円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.58%
3ヶ月 +0.66%
6ヶ月 +3.32%
1年 +3.69%
2年 +12.86%
3年 +7.92%
5年 +5.97%
10年 +8.80%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.58%
3ヶ月 +0.65%
6ヶ月 +3.31%
1年 +3.67%
2年 +27.25%
3年 +25.34%
5年 +32.78%
10年 +126.67%
設定来(年率) +3.14%
設定来 +48.71%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.38
1年 0.43
2年 1.46
3年 0.79
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+