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DIAM世界6資産バランスファンド

(愛称:フルコース)

複合商品型
基準日:2020年07月10日

基準価額9,099
前日比:-84円 (-0.91%)
純資産総額1,274百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年07月 --- --- --- ---
2020年06月 9,131 +75 +0.83% 1,280
2020年05月 9,056 +262 +2.98% 1,278
2020年04月 8,794 +255 +2.99% 1,243
2020年03月 8,539 -1,148 -11.85% 1,221
2020年02月 9,687 -462 -4.55% 1,400
2020年01月 10,149 +3 +0.03% 1,485
2019年12月 10,146 +66 +0.65% 1,506
2019年11月 10,080 +4 +0.04% 1,519
2019年10月 10,076 +258 +2.63% 1,550
2019年09月 9,818 +253 +2.65% 1,543
2019年08月 9,565 -85 -0.88% 1,524
2019年07月 9,650 +107 +1.12% 1,558
2019年06月 9,543 +144 +1.53% 1,576
2019年05月 9,399 -234 -2.43% 1,574
2019年04月 9,633 +33 +0.34% 1,615
2019年03月 9,600 +93 +0.98% 1,635
2019年02月 9,507 +179 +1.92% 1,644
2019年01月 9,328 +301 +3.33% 1,637
2018年12月 9,027 -454 -4.79% 1,597
2018年11月 9,481 +148 +1.59% 1,690
2018年10月 9,333 -395 -4.06% 1,680
2018年09月 9,728 +129 +1.34% 1,759
2018年08月 9,599 -27 -0.28% 1,745
2018年07月 9,626 +89 +0.93% 1,773
2018年06月 9,537 +31 +0.33% 1,770
2018年05月 9,506 -49 -0.51% 1,770
2018年04月 9,555 +178 +1.90% 1,797
2018年03月 9,377 -112 -1.18% 1,770
2018年02月 9,489 -292 -2.99% 1,807
2018年01月 9,781 -8 -0.08% 1,876
2017年12月 9,789 +138 +1.43% 1,912
2017年11月 9,651 +113 +1.18% 1,926
2017年10月 9,538 +58 +0.61% 1,956
2017年09月 9,480 +147 +1.58% 2,020
2017年08月 9,333 -6 -0.06% 2,032
ファンドの特徴
国内外の6つの資産への分散投資により、値動きの安定性と信託財産の着実な成長をめざします。
国内外の「株式」「債券」「不動産(リート)」への投資割合は、均等配分を原則とします。
隔月(奇数月)で決算を行い、原則として運用実績に応じた収益の分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
694
分配金利回り
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月間ページ閲覧
698
値上がり(6ヶ月)
700
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5675%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日

2020年07月08日更新
分配金履歴
2020.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2019.09.09 25円
2020.07.08 25円
2020.05.08 25円
2020.03.09 25円
2020.01.08 25円
2019.11.08 25円
2019.09.09 25円
2019.07.08 25円
2019.05.08 25円
2019.03.08 25円
2019.01.08 25円
2018.11.08 25円
2018.09.10 25円
2018.07.09 25円
2018.05.08 25円
2018.03.08 25円
2018.01.09 25円
2017.11.08 25円
2017.09.08 25円
2017.07.10 25円
2017.05.08 25円
2017.03.08 25円
2017.01.10 25円
2016.11.08 25円
2016.09.08 25円
2016.07.08 25円
2016.05.09 25円
2016.03.08 25円
2016.01.08 25円
2015.11.09 25円
2015.09.08 25円
2015.07.08 25円
2015.05.08 25円
2015.03.09 25円
2015.01.08 25円
2014.11.10 25円
2014.09.08 25円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +7.24%
6ヶ月 -9.27%
1年 -2.80%
2年 -0.59%
3年 +0.86%
5年 +0.44%
10年 +6.82%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +7.23%
6ヶ月 -9.26%
1年 -2.75%
2年 -1.11%
3年 +2.68%
5年 +2.06%
10年 +86.57%
設定来(年率) +1.46%
設定来 +19.81%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.93
6ヶ月 -0.51
1年 -0.20
2年 -0.05
3年 0.09
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+