投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ハッピーエイジング40

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年05月27日

基準価額21,220
前日比:+58円 (+0.27%)
純資産総額29,321百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 21,220 +58 +0.27% 29,321
2024年05月24日 21,162 -56 -0.26% 29,250
2024年05月23日 21,218 -2 -0.01% 29,337
2024年05月22日 21,220 -72 -0.34% 29,320
2024年05月21日 21,292 -15 -0.07% 29,378
2024年05月20日 21,307 +68 +0.32% 29,388
2024年05月17日 21,239 +110 +0.52% 29,311
2024年05月16日 21,129 -82 -0.39% 29,135
2024年05月15日 21,211 +11 +0.05% 29,248
2024年05月14日 21,200 +48 +0.23% 29,231
2024年05月13日 21,152 +16 +0.08% 29,174
2024年05月10日 21,136 +50 +0.24% 29,156
2024年05月09日 21,086 +63 +0.30% 29,081
2024年05月08日 21,023 +6 +0.03% 28,983
2024年05月07日 21,017 +63 +0.30% 29,046
2024年05月02日 20,954 -81 -0.39% 28,959
2024年05月01日 21,035 -92 -0.44% 29,044
2024年04月30日 21,127 +209 +1.00% 29,102
2024年04月26日 20,918 +32 +0.15% 28,804
2024年04月25日 20,886 -68 -0.32% 28,753
2024年04月24日 20,954 +94 +0.45% 28,847
2024年04月23日 20,860 +55 +0.26% 28,715
2024年04月22日 20,805 +75 +0.36% 28,610
2024年04月19日 20,730 -51 -0.25% 28,509
2024年04月18日 20,781 +85 +0.41% 28,576
2024年04月17日 20,696 -111 -0.53% 28,465
2024年04月16日 20,807 -160 -0.76% 28,603
2024年04月15日 20,967 -51 -0.24% 28,768
2024年04月12日 21,018 +60 +0.29% 28,838
2024年04月11日 20,958 -24 -0.11% 28,754
2024年04月10日 20,982 +2 +0.01% 28,795
2024年04月09日 20,980 +55 +0.26% 28,791
2024年04月08日 20,925 +103 +0.49% 28,682
2024年04月05日 20,822 -85 -0.41% 28,545
2024年04月04日 20,907 +63 +0.30% 28,659
2024年04月03日 20,844 0 0.00% 28,571
2024年04月02日 20,844 -80 -0.38% 28,571
2024年04月01日 20,924 -122 -0.58% 28,680
2024年03月29日 21,046 +64 +0.31% 28,864
2024年03月28日 20,982 -30 -0.14% 28,774
2024年03月27日 21,012 +78 +0.37% 28,764
2024年03月26日 20,934 -6 -0.03% 28,629
2024年03月25日 20,940 -128 -0.61% 28,648
2024年03月22日 21,068 +120 +0.57% 28,813
2024年03月21日 20,948 +247 +1.19% 28,652
2024年03月19日 20,701 +66 +0.32% 28,309
2024年03月18日 20,635 +102 +0.50% 28,206
2024年03月15日 20,533 +10 +0.05% 28,033
2024年03月14日 20,523 +45 +0.22% 28,040
2024年03月13日 20,478 +53 +0.26% 27,965
2024年03月12日 20,425 -34 -0.17% 27,867
2024年03月11日 20,459 -220 -1.06% 27,909
2024年03月08日 20,679 +59 +0.29% 28,224
2024年03月07日 20,620 +18 +0.09% 28,153
2024年03月06日 20,602 +42 +0.20% 28,140
2024年03月05日 20,560 +55 +0.27% 28,071
2024年03月04日 20,505 -28 -0.14% 28,012
2024年03月01日 20,533 +80 +0.39% 28,047
2024年02月29日 20,453 -16 -0.08% 27,929
2024年02月28日 20,469 -1 0.00% 27,966
ファンドの特徴
・国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行います。投資目的、投資期間、リスク許容度等に応じて、リスク水準の異なる5ファンドがあります。
・国内外の株式の基準組入比率を50%とするファンドです。5つのファンドの中では、リスクのレベルは中位に位置し、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指します。積極性と安定性とのバランスのとれた運用をお考えの方に適したファンドです。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・リスク水準の異なる5ファンドとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 +11.73%
1年 +19.48%
2年 +12.44%
3年 +9.07%
5年 +7.56%
10年 +6.15%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 +11.73%
1年 +19.48%
2年 +26.43%
3年 +29.76%
5年 +44.00%
10年 +81.58%
設定来(年率) +4.68%
設定来 +111.27%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.51
6ヶ月 2.90
1年 3.72
2年 2.23
3年 1.72
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
350
月間ページ閲覧
1220
値上がり(6ヶ月)
950
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2000年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2023年07月18日更新
分配金履歴
2023.07.18 0円
2022.07.15 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2023.07.18 0円
2022.07.15 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.15 0円
2015.07.15 0円
2014.07.15 0円
2013.07.16 0円
2012.07.17 0円
2011.07.15 0円
2010.07.15 0円
2009.07.15 0円
2008.07.15 0円
2007.07.17 0円
2006.07.18 0円
2005.07.15 0円
2004.07.15 0円
2003.07.15 0円
2002.07.15 0円
2001.07.16 0円
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