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ファンドの特徴
・主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等（※）の中から「ハイクオリティ銘柄」に投資し、信託財産の成長を目指します。
※株式にはDR（預託証書）を含みます。
・GQGパートナーズ・エル・エル・シーの投資助言に基づき運用される投資信託証券を主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
※株式にはDR（預託証書）を含みます。
・GQGパートナーズ・エル・エル・シーの投資助言に基づき運用される投資信託証券を主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/01 |
9,869
+113 (+1.16%) |
159 |
| 2026/04/30 |
9,756
-38 (-0.39%) |
155 |
| 2026/04/28 |
9,794
-91 (-0.92%) |
154 |
| 2026/04/27 |
9,885
+158 (+1.62%) |
153 |
| 2026/04/24 |
9,727
+32 (+0.33%) |
149 |
| 2026/04/23 |
9,695
-49 (-0.50%) |
148 |
| 2026/04/22 |
9,744
+1 (+0.01%) |
149 |
| 2026/04/21 |
9,743
-74 (-0.75%) |
145 |
| 2026/04/20 |
9,817
+90 (+0.93%) |
146 |
| 2026/04/17 |
9,727
-68 (-0.69%) |
145 |
| 2026/04/16 |
9,795
-100 (-1.01%) |
146 |
| 2026/04/15 |
9,895
-42 (-0.42%) |
147 |
| 2026/04/14 |
9,937
-37 (-0.37%) |
147 |
| 2026/04/13 |
9,974
+60 (+0.61%) |
147 |
| 2026/04/10 |
9,914
+27 (+0.27%) |
147 |
| 2026/04/09 |
9,887
-83 (-0.83%) |
145 |
| 2026/04/08 |
9,970
+38 (+0.38%) |
146 |
| 2026/04/07 |
9,932
-3 (-0.03%) |
145 |
| 2026/04/06 |
9,935
+112 (+1.14%) |
145 |
| 2026/04/03 |
9,823
-101 (-1.02%) |
143 |
| 2026/04/02 |
9,924
-40 (-0.40%) |
143 |
| 2026/04/01 |
9,964
-35 (-0.35%) |
142 |
| 2026/03/31 |
9,999
0 (0.00%) |
138 |
| 2026/03/30 |
9,999
-1 (-0.01%) |
138 |
| 2026/03/27 |
10,000
--- (---) |
138 |
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
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位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
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位
値上がり(6ヶ月)
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位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質概ね1.9481％程度 |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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