ご注意

  当ファンドは償還済です。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

(愛称:US3ストラテジー)

国際株式型
基準日:2018年10月24日

基準価額3,660
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額61百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年09月 3,827 -23 -0.60% 68
2018年08月 3,850 -61 -1.56% 68
2018年07月 3,911 +109 +2.87% 71
2018年06月 3,802 -123 -3.13% 71
2018年05月 3,925 -135 -3.33% 73
2018年04月 4,060 +21 +0.52% 77
2018年03月 4,039 -258 -6.00% 83
2018年02月 4,297 -305 -6.63% 88
2018年01月 4,602 -124 -2.62% 94
2017年12月 4,726 -27 -0.57% 101
2017年11月 4,753 -58 -1.21% 104
2017年10月 4,811 -83 -1.70% 105
2017年09月 4,894 +33 +0.68% 108
2017年08月 4,861 -201 -3.97% 108
2017年07月 5,062 +13 +0.26% 115
2017年06月 5,049 +74 +1.49% 117
2017年05月 4,975 -133 -2.60% 116
2017年04月 5,108 -114 -2.18% 120
2017年03月 5,222 -24 -0.46% 128
2017年02月 5,246 +97 +1.88% 128
2017年01月 5,149 -63 -1.21% 126
2016年12月 5,212 +263 +5.31% 128
2016年11月 4,949 +104 +2.15% 127
2016年10月 4,845 +79 +1.66% 134
2016年09月 4,766 -200 -4.03% 135
2016年08月 4,966 -115 -2.26% 145
2016年07月 5,081 +117 +2.36% 149
2016年06月 4,964 -241 -4.63% 148
2016年05月 5,205 -159 -2.96% 164
2016年04月 5,364 -105 -1.92% 180
2016年03月 5,469 +251 +4.81% 184
2016年02月 5,218 -139 -2.59% 182
2016年01月 5,357 -673 -11.16% 200
2015年12月 6,030 -300 -4.74% 225
2015年11月 6,330 -68 -1.06% 253
2015年10月 6,398 +232 +3.76% 266
ファンドの特徴
米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い、配当収入等の確保と信託財産の成長を目指します(好配当米国株式戦略)。
株式等に投資するとともに、個別銘柄毎に、保有株数の一部または全部にかかるコールオプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します(株式オプション・プレミアム戦略)。
原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨への為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得を目指します(通貨セレクト戦略)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.8844%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2013年10月25日
償還日 2018年10月24日
決算日 原則 毎月24日

2018年09月25日更新
分配金履歴
2018.09.25 70円
2018.08.24 70円
2018.07.24 70円
2018.06.25 70円
2018.05.24 70円
2018.04.24 70円
2018.09.25 70円
2018.08.24 70円
2018.07.24 70円
2018.06.25 70円
2018.05.24 70円
2018.04.24 70円
2018.03.26 70円
2018.02.26 70円
2018.01.24 70円
2017.12.25 70円
2017.11.24 70円
2017.10.24 70円
2017.09.25 70円
2017.08.24 70円
2017.07.24 70円
2017.06.26 70円
2017.05.24 70円
2017.04.24 70円
2017.03.24 70円
2017.02.24 70円
2017.01.24 70円
2016.12.26 70円
2016.11.24 70円
2016.10.24 70円
2016.09.26 70円
2016.08.24 70円
2016.07.25 70円
2016.06.24 70円
2016.05.24 70円
2016.04.25 70円
2016.03.24 70円
2016.02.24 70円
2016.01.25 110円
2015.12.24 110円
2015.11.24 110円
2015.10.26 150円
もっと見る閉じる
2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.23%
3ヶ月 +6.25%
6ヶ月 +5.44%
1年 -4.56%
2年 +7.59%
3年 +2.59%
5年 ---
10年 ---
2018年10月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.34%
設定来 +6.70%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 0.73
1年 -0.51
2年 0.82
3年 0.23
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4