好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

(愛称:トリプルストラテジー)

複合商品型
基準日:2020年07月14日

基準価額1,434
前日比:-4円 (-0.28%)
純資産総額19,816百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年06月 1,419 -11 -0.77% 19,691
2020年05月 1,430 +96 +7.20% 19,943
2020年04月 1,334 +79 +6.29% 18,685
2020年03月 1,255 -672 -34.87% 17,682
2020年02月 1,927 -185 -8.76% 27,570
2020年01月 2,112 +9 +0.43% 30,627
2019年12月 2,103 -28 -1.31% 31,280
2019年11月 2,131 -20 -0.93% 32,090
2019年10月 2,151 +26 +1.22% 32,669
2019年09月 2,125 +78 +3.81% 32,664
2019年08月 2,047 -117 -5.41% 32,018
2019年07月 2,164 +43 +2.03% 33,909
2019年06月 2,121 +14 +0.66% 33,318
2019年05月 2,107 -75 -3.44% 33,289
2019年04月 2,182 -27 -1.22% 34,489
2019年03月 2,209 +7 +0.32% 35,299
2019年02月 2,202 +15 +0.69% 35,458
2019年01月 2,187 +129 +6.27% 35,476
2018年12月 2,058 -229 -10.01% 33,822
2018年11月 2,287 +96 +4.38% 38,015
2018年10月 2,191 -80 -3.52% 37,353
2018年09月 2,271 +29 +1.29% 39,315
2018年08月 2,242 -204 -8.34% 39,393
2018年07月 2,446 +11 +0.45% 43,678
2018年06月 2,435 -22 -0.90% 44,230
2018年05月 2,457 -82 -3.23% 45,190
2018年04月 2,539 +10 +0.40% 47,464
2018年03月 2,529 -68 -2.62% 47,653
2018年02月 2,597 -230 -8.14% 49,650
2018年01月 2,827 -165 -5.51% 54,817
2017年12月 2,992 -13 -0.43% 59,278
2017年11月 3,005 +1 +0.03% 61,013
2017年10月 3,004 -59 -1.93% 62,231
2017年09月 3,063 -23 -0.75% 65,066
2017年08月 3,086 -76 -2.40% 66,546
2017年07月 3,162 -36 -1.13% 68,695
ファンドの特徴
・主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
・当ファンドは、「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1022
分配金利回り
68
月間ページ閲覧
1099
値上がり(6ヶ月)
1061
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2013年01月29日
償還日 2022年12月16日
決算日 原則 毎月18日

2020年06月18日更新
分配金履歴
2020.06.18 10円
2020.05.18 10円
2020.04.20 10円
2020.03.18 30円
2020.02.18 30円
2020.01.20 30円
2020.06.18 10円
2020.05.18 10円
2020.04.20 10円
2020.03.18 30円
2020.02.18 30円
2020.01.20 30円
2019.12.18 30円
2019.11.18 30円
2019.10.18 30円
2019.09.18 30円
2019.08.19 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 30円
2018.04.18 30円
2018.03.19 30円
2018.02.19 50円
2018.01.18 50円
2017.12.18 50円
2017.11.20 50円
2017.10.18 50円
2017.09.19 50円
2017.08.18 50円
2017.07.18 50円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +15.63%
6ヶ月 -27.51%
1年 -21.76%
2年 -10.49%
3年 -9.91%
5年 -6.16%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +15.46%
6ヶ月 -26.82%
1年 -18.95%
2年 -14.62%
3年 -18.73%
5年 -15.09%
10年 ---
設定来(年率) -0.14%
設定来 -1.01%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.24
6ヶ月 -0.56
1年 -0.59
2年 -0.37
3年 -0.42
5年 -0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+