損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額10,583
前日比:+24円 (+0.23%)
純資産総額10,913百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 10,544 +483 +4.80% 10,885
2022年06月 10,061 -334 -3.21% 10,440
2022年05月 10,395 -834 -7.43% 10,805
2022年04月 11,229 +253 +2.31% 11,739
2022年03月 10,976 +1,086 +10.98% 11,642
2022年02月 9,890 -53 -0.53% 10,537
2022年01月 9,943 -718 -6.73% 10,642
2021年12月 10,661 +560 +5.54% 11,514
2021年11月 10,101 -160 -1.56% 11,007
2021年10月 10,261 +725 +7.60% 11,261
2021年09月 9,536 -233 -2.39% 10,610
2021年08月 9,769 +111 +1.15% 11,013
2021年07月 9,658 +194 +2.05% 10,956
2021年06月 9,464 +305 +3.33% 10,818
2021年05月 9,159 +134 +1.48% 10,598
2021年04月 9,025 +358 +4.13% 10,506
2021年03月 8,667 +521 +6.40% 10,191
2021年02月 8,146 +403 +5.20% 9,735
2021年01月 7,743 +116 +1.52% 9,365
2020年12月 7,627 +61 +0.81% 9,334
2020年11月 7,566 +736 +10.78% 9,437
2020年10月 6,830 -286 -4.02% 8,607
2020年09月 7,116 -345 -4.62% 9,013
2020年08月 7,461 +205 +2.83% 9,515
2020年07月 7,256 +84 +1.17% 9,324
2020年06月 7,172 +25 +0.35% 9,241
2020年05月 7,147 +108 +1.53% 9,247
2020年04月 7,039 +433 +6.55% 9,098
2020年03月 6,606 -1,982 -23.08% 8,605
2020年02月 8,588 -554 -6.06% 11,587
2020年01月 9,142 +137 +1.52% 12,495
2019年12月 9,005 -145 -1.58% 12,525
2019年11月 9,150 -40 -0.44% 12,874
2019年10月 9,190 +288 +3.24% 13,111
2019年09月 8,902 +285 +3.31% 12,974
2019年08月 8,617 -45 -0.52% 12,736
ファンドの特徴
2つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資します。
収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
136
分配金利回り
337
月間ページ閲覧
253
値上がり(6ヶ月)
194
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5895%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2009年03月27日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎月13日

2022年07月13日更新
分配金履歴
2022.07.13 30円
2022.06.13 30円
2022.05.13 30円
2022.04.13 30円
2022.03.14 30円
2022.02.14 30円
2022.07.13 30円
2022.06.13 30円
2022.05.13 30円
2022.04.13 30円
2022.03.14 30円
2022.02.14 30円
2022.01.13 30円
2021.12.13 30円
2021.11.15 30円
2021.10.13 30円
2021.09.13 30円
2021.08.13 30円
2021.07.13 30円
2021.06.14 30円
2021.05.13 30円
2021.04.13 30円
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.13 30円
2020.12.14 30円
2020.11.13 30円
2020.10.13 30円
2020.09.14 30円
2020.08.13 30円
2020.07.13 30円
2020.06.15 30円
2020.05.13 30円
2020.04.13 30円
2020.03.13 30円
2020.02.13 30円
2020.01.14 30円
2019.12.13 30円
2019.11.13 30円
2019.10.15 30円
2019.09.13 30円
2019.08.13 30円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.12%
3ヶ月 -5.25%
6ヶ月 +7.94%
1年 +13.15%
2年 +25.48%
3年 +11.33%
5年 +9.00%
10年 +11.75%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.10%
3ヶ月 -5.30%
6ヶ月 +7.85%
1年 +12.90%
2年 +55.24%
3年 +34.20%
5年 +45.72%
10年 +107.23%
設定来(年率) +14.17%
設定来 +189.24%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 0.39
1年 0.70
2年 1.52
3年 0.56
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4