ご注意

  当ファンドは償還済です。

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

国際債券型
基準日:2017年04月28日

基準価額8,820
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額34百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年04月28日 8,820 -1 -0.01% 34
2017年04月27日 8,821 0 0.00% 34
2017年04月26日 8,821 -1 -0.01% 34
2017年04月25日 8,822 0 0.00% 34
2017年04月24日 8,822 -1 -0.01% 34
2017年04月21日 8,823 0 0.00% 34
2017年04月20日 8,823 0 0.00% 34
2017年04月19日 8,823 -1 -0.01% 34
2017年04月18日 8,824 0 0.00% 34
2017年04月17日 8,824 -1 -0.01% 34
2017年04月14日 8,825 0 0.00% 34
2017年04月13日 8,825 -1 -0.01% 34
2017年04月12日 8,826 0 0.00% 34
2017年04月11日 8,826 0 0.00% 34
2017年04月10日 8,826 -1 -0.01% 34
2017年04月07日 8,827 0 0.00% 34
2017年04月06日 8,827 -1 -0.01% 34
2017年04月05日 8,828 0 0.00% 34
2017年04月04日 8,828 0 0.00% 34
2017年04月03日 8,828 -1 -0.01% 34
2017年03月31日 8,829 -1 -0.01% 34
2017年03月30日 8,830 0 0.00% 34
2017年03月29日 8,830 +1 +0.01% 34
2017年03月28日 8,829 0 0.00% 35
2017年03月27日 8,829 -1 -0.01% 35
2017年03月24日 8,830 0 0.00% 35
2017年03月23日 8,830 -1 -0.01% 35
2017年03月22日 8,831 0 0.00% 35
2017年03月21日 8,831 -51 -0.57% 35
2017年03月17日 8,882 -1 -0.01% 36
2017年03月16日 8,883 0 0.00% 36
2017年03月15日 8,883 0 0.00% 36
2017年03月14日 8,883 -1 -0.01% 36
2017年03月13日 8,884 0 0.00% 36
2017年03月10日 8,884 -1 -0.01% 36
2017年03月09日 8,885 0 0.00% 36
2017年03月08日 8,885 0 0.00% 36
2017年03月07日 8,885 -2 -0.02% 36
2017年03月06日 8,887 -1 -0.01% 36
2017年03月03日 8,888 -1 -0.01% 36
2017年03月02日 8,889 -2 -0.02% 36
2017年03月01日 8,891 -1 -0.01% 36
2017年02月28日 8,892 -1 -0.01% 36
2017年02月27日 8,893 -1 -0.01% 36
2017年02月24日 8,894 -1 -0.01% 36
2017年02月23日 8,895 0 0.00% 36
2017年02月22日 8,895 -1 -0.01% 36
2017年02月21日 8,896 0 0.00% 36
2017年02月20日 8,896 -92 -1.02% 36
2017年02月17日 8,988 -97 -1.07% 36
2017年02月16日 9,085 +22 +0.24% 36
2017年02月15日 9,063 +31 +0.34% 36
2017年02月14日 9,032 +42 +0.47% 36
2017年02月13日 8,990 +35 +0.39% 36
2017年02月10日 8,955 +100 +1.13% 36
2017年02月09日 8,855 -34 -0.38% 35
2017年02月08日 8,889 -22 -0.25% 36
2017年02月07日 8,911 -22 -0.25% 36
2017年02月06日 8,933 0 0.00% 36
2017年02月03日 8,933 -55 -0.61% 36
2017年02月02日 8,988 +56 +0.63% 36
2017年02月01日 8,932 -81 -0.90% 36
2017年01月31日 9,013 -119 -1.30% 45
2017年01月30日 9,132 +31 +0.34% 47
ファンドの特徴
ハイ・イールド・クレジット・インデックス※および残存期間の短い米国、欧州地域の国債を実質的な主要投資対象とし、金利変動の影響を抑えながら、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
※ハイ・イールド・クレジット・インデックスは、北米および欧州のハイ・イールド企業群の中で流動性が高い銘柄で構成されています。
ハイ・イールド・クレジット・インデックス取引以外の部分については、主として米国および欧州地域の国債に投資を行います。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.70%
5千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.7464%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2014年04月28日
償還日 2017年4月28日
決算日 原則 毎月20日

2017年04月20日更新
分配金履歴
2017.04.20 0円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2017.04.20 0円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
2016.07.20 50円
2016.06.20 50円
2016.05.20 50円
2016.04.20 50円
2016.03.22 50円
2016.02.22 50円
2016.01.20 50円
2015.12.21 50円
2015.11.20 50円
2015.10.20 50円
2015.09.24 50円
2015.08.20 50円
2015.07.21 50円
2015.06.22 50円
2015.05.20 50円
2015.04.20 50円
2015.03.20 50円
2015.02.20 50円
2015.01.20 50円
2014.12.22 50円
2014.11.20 50円
2014.10.20 50円
2014.09.22 50円
2014.08.20 50円
2014.07.22 50円
2014.06.20 50円
2014.05.20 50円
もっと見る閉じる
2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 -1.03%
6ヶ月 +7.97%
1年 +1.82%
2年 -2.60%
3年 +1.91%
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.90%
設定来 +5.70%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.80
1年 0.16
2年 -0.24
3年 0.18
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+