ターゲット・リターン戦略ファンド

(愛称:ターゲット4U)

複合商品型
基準日:2021年10月27日

基準価額10,771
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額565百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月27日現在
ファンドの特徴
・投資信託証券(ETFを含む)への投資を通じて、実質的に日本および先進国の債券、株式等に分散投資します。
・基準配分比率は、日本株式および先進国株式部分をそれぞれ10%とし、日本債券および先進国債券部分をそれぞれ40%とします。各資産への配分比率は、中期的な運用収益目標を目指し、委託会社開発のモデルに基づく一貫した投資判断(定量判断)により決定のうえ、機動的にリバランスします。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。なお、先進国株式部分の投資信託証券が投資する米ドル建て以外の通貨建て資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
1060
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.0219%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2017年12月21日
償還日 2022年12月26日
決算日 原則 毎年12月25日

2020年12月25日更新
分配金履歴
2020.12.25 0円
2019.12.25 0円
2018.12.25 0円
2020.12.25 0円
2019.12.25 0円
2018.12.25 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.32%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +1.03%
1年 +3.67%
2年 +1.78%
3年 +2.88%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.32%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +1.03%
1年 +3.67%
2年 +3.58%
3年 +8.88%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.93%
設定来 +7.29%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.40
1年 0.92
2年 0.58
3年 0.90
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+