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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

複合商品型
基準日:2017年04月28日

基準価額8,666
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額155百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年04月 8,666 -5 -0.06% 155
2017年03月 8,671 -15 -0.17% 171
2017年02月 8,686 +163 +1.91% 185
2017年01月 8,523 -191 -2.19% 202
2016年12月 8,714 +387 +4.65% 212
2016年11月 8,327 +278 +3.45% 218
2016年10月 8,049 -209 -2.53% 217
2016年09月 8,258 -180 -2.13% 230
2016年08月 8,438 -295 -3.38% 236
2016年07月 8,733 +543 +6.63% 246
2016年06月 8,190 -188 -2.24% 231
2016年05月 8,378 -263 -3.04% 239
2016年04月 8,641 +25 +0.29% 245
2016年03月 8,616 +576 +7.16% 256
2016年02月 8,040 -63 -0.78% 240
2016年01月 8,103 -1,031 -11.29% 246
2015年12月 9,134 -183 -1.96% 287
2015年11月 9,317 +46 +0.50% 296
2015年10月 9,271 +724 +8.47% 303
2015年09月 8,547 -517 -5.70% 291
2015年08月 9,064 -782 -7.94% 312
2015年07月 9,846 +220 +2.29% 349
2015年06月 9,626 -418 -4.16% 418
2015年05月 10,044 +291 +2.98% 460
2015年04月 9,753 -240 -2.40% 447
2015年03月 9,993 -7 -0.07% 417
2015年02月 10,000 --- --- 385
ファンドの特徴
日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
「REITプレミアム(カバードコール)戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨を選択し、当該通貨を通じた為替取引を行う「通貨セレクト戦略」を活用し、プレミアム収入(金利差相当分の収益)の獲得を目指します。
「通貨オプション・プレミアム(カバードコール)戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.9204%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2015年02月27日
償還日 2017年4月28日
決算日 原則 毎月18日

2017年04月18日更新
分配金履歴
2017.04.18 0円
2017.03.21 0円
2017.02.20 0円
2017.01.18 0円
2016.12.19 0円
2016.11.18 0円
2017.04.18 0円
2017.03.21 0円
2017.02.20 0円
2017.01.18 0円
2016.12.19 0円
2016.11.18 0円
2016.10.18 0円
2016.09.20 0円
2016.08.18 0円
2016.07.19 0円
2016.06.20 0円
2016.05.18 0円
2016.04.18 0円
2016.03.18 0円
2016.02.18 0円
2016.01.18 0円
2015.12.18 0円
2015.11.18 0円
2015.10.19 0円
2015.09.18 0円
2015.08.18 0円
2015.07.21 0円
2015.06.18 0円
2015.05.18 0円
2015.04.20 0円
2015.03.18 0円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +1.68%
6ヶ月 +7.66%
1年 +0.29%
2年 -5.74%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.15%
設定来 -13.34%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.96
1年 0.03
2年 -0.36
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4