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  当ファンドは償還済です。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

国際債券型
基準日:2021年08月10日

基準価額3,785
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年07月 3,823 -233 -5.74% 262
2021年06月 4,056 -111 -2.66% 279
2021年05月 4,167 +55 +1.34% 291
2021年04月 4,112 +59 +1.46% 288
2021年03月 4,053 -69 -1.67% 287
2021年02月 4,122 +102 +2.54% 302
2021年01月 4,020 -45 -1.11% 302
2020年12月 4,065 +120 +3.04% 319
2020年11月 3,945 +200 +5.34% 324
2020年10月 3,745 -65 -1.71% 311
2020年09月 3,810 -163 -4.10% 319
2020年08月 3,973 +16 +0.40% 334
2020年07月 3,957 -14 -0.35% 334
2020年06月 3,971 +101 +2.61% 338
2020年05月 3,870 +203 +5.54% 330
2020年04月 3,667 +148 +4.21% 312
2020年03月 3,519 -1,016 -22.40% 299
2020年02月 4,535 -77 -1.67% 401
2020年01月 4,612 -141 -2.97% 408
2019年12月 4,753 +73 +1.56% 430
2019年11月 4,680 -51 -1.08% 429
2019年10月 4,731 +90 +1.94% 436
2019年09月 4,641 +120 +2.65% 440
2019年08月 4,521 -390 -7.94% 435
2019年07月 4,911 +44 +0.90% 479
2019年06月 4,867 -39 -0.79% 481
2019年05月 4,906 -109 -2.17% 487
2019年04月 5,015 -22 -0.44% 499
2019年03月 5,037 -83 -1.62% 501
2019年02月 5,120 +41 +0.81% 506
2019年01月 5,079 +136 +2.75% 499
2018年12月 4,943 -223 -4.32% 492
2018年11月 5,166 +179 +3.59% 540
2018年10月 4,987 -24 -0.48% 535
2018年09月 5,011 +175 +3.62% 539
2018年08月 4,836 -474 -8.93% 523
ファンドの特徴
・主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
・原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアムの獲得を目指します。
・原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年11月14日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 40円
2021.06.10 40円
2021.05.10 40円
2021.04.12 40円
2021.03.10 40円
2021.02.10 40円
2021.07.12 40円
2021.06.10 40円
2021.05.10 40円
2021.04.12 40円
2021.03.10 40円
2021.02.10 40円
2021.01.12 40円
2020.12.10 40円
2020.11.10 40円
2020.10.12 40円
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 60円
2020.01.10 60円
2019.12.10 60円
2019.11.11 60円
2019.10.10 60円
2019.09.10 60円
2019.08.13 60円
2019.07.10 60円
2019.06.10 60円
2019.05.10 60円
2019.04.10 60円
2019.03.11 60円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
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2021年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.78%
3ヶ月 -4.24%
6ヶ月 +0.91%
1年 +8.93%
2年 +0.58%
3年 +2.63%
5年 +3.07%
10年 ---
2021年08月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.87%
設定来 +76.75%
2021年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.09
1年 0.84
2年 0.03
3年 0.15
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+