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【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,090
前日比:-8円 (-0.08%)
純資産総額442百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年10月 --- --- --- ---
2019年09月 10,020 +174 +1.77% 439
2019年08月 9,846 -299 -2.95% 440
2019年07月 10,145 +34 +0.34% 461
2019年06月 10,111 -248 -2.39% 460
2019年05月 10,359 -162 -1.54% 476
2019年04月 10,521 +85 +0.81% 480
2019年03月 10,436 +120 +1.16% 486
2019年02月 10,316 +185 +1.83% 486
2019年01月 10,131 +32 +0.32% 484
2018年12月 10,099 -153 -1.49% 483
2018年11月 10,252 -15 -0.15% 504
2018年10月 10,267 -144 -1.38% 507
2018年09月 10,411 +154 +1.50% 522
2018年08月 10,257 +30 +0.29% 533
2018年07月 10,227 -12 -0.12% 533
2018年06月 10,239 -78 -0.76% 559
2018年05月 10,317 -177 -1.69% 607
2018年04月 10,494 +188 +1.82% 635
2018年03月 10,306 -218 -2.07% 636
2018年02月 10,524 -202 -1.88% 656
2018年01月 10,726 -403 -3.62% 671
2017年12月 11,129 +68 +0.61% 735
2017年11月 11,061 -179 -1.59% 736
2017年10月 11,240 +80 +0.72% 752
2017年09月 11,160 +253 +2.32% 799
2017年08月 10,907 -30 -0.27% 808
2017年07月 10,937 -118 -1.07% 831
2017年06月 11,055 +113 +1.03% 845
2017年05月 10,942 -133 -1.20% 832
2017年04月 11,075 -21 -0.19% 833
2017年03月 11,096 -75 -0.67% 833
2017年02月 11,171 -241 -2.11% 876
2017年01月 11,412 -83 -0.72% 911
2016年12月 11,495 +330 +2.96% 967
2016年11月 11,165 +598 +5.66% 1,060
ファンドの特長
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
---
月間売れ筋
229
分配金利回り
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月間ページ閲覧
906
値上がり(6ヶ月)
456
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概1.782%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2011年10月07日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
2017.08.10 40円
2017.07.10 40円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +0.30%
6ヶ月 -1.69%
1年 +0.88%
2年 -0.76%
3年 +4.24%
5年 +2.91%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +0.29%
6ヶ月 -1.69%
1年 +0.85%
2年 -1.61%
3年 +13.04%
5年 +13.24%
10年 ---
設定来(年率) +11.07%
設定来 +88.40%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 -0.27
1年 0.18
2年 -0.13
3年 0.64
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3