損保ジャパン拡大中国株投信

国際株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 24,171
(基準日:2026年02月12日)
前日比 -128 (-0.53%)
純資産総額 2,367 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.705%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む。)への投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
・相対的に割安と評価される銘柄に投資します。
・組入外貨建資産について、原則為替ヘッジを行いません。
基準価額推移
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比)
純資産総額
(百万円)
2026/02/12 24,171
-128
(-0.53%)
2,367
2026/02/10 24,299
+361
(+1.51%)
2,380
2026/02/09 23,938
-252
(-1.04%)
2,346
2026/02/06 24,190
-96
(-0.40%)
2,369
2026/02/05 24,286
+235
(+0.98%)
2,379
2026/02/04 24,051
+259
(+1.09%)
2,354
2026/02/03 23,792
-481
(-1.98%)
2,324
2026/02/02 24,273
-140
(-0.57%)
2,371
2026/01/30 24,413
+240
(+0.99%)
2,386
2026/01/29 24,173
+584
(+2.48%)
2,363
2026/01/28 23,589
-61
(-0.26%)
2,306
2026/01/27 23,650
-35
(-0.15%)
2,307
2026/01/26 23,685
-403
(-1.67%)
2,311
2026/01/23 24,088
+289
(+1.21%)
2,358
2026/01/22 23,799
-53
(-0.22%)
2,330
2026/01/21 23,852
+38
(+0.16%)
2,335
2026/01/20 23,814
-84
(-0.35%)
2,331
2026/01/19 23,898
-150
(-0.62%)
2,341
2026/01/16 24,048
-3
(-0.01%)
2,355
2026/01/15 24,051
+110
(+0.46%)
2,359
2026/01/14 23,941
+256
(+1.08%)
2,348
2026/01/13 23,685
+544
(+2.35%)
2,323
2026/01/09 23,141
-197
(-0.84%)
2,269
2026/01/08 23,338
-86
(-0.37%)
2,289
2026/01/07 23,424
+258
(+1.11%)
2,297
2026/01/06 23,166
+97
(+0.42%)
2,276
2026/01/05 23,069
+571
(+2.54%)
2,267
2025/12/30 22,498
+5
(+0.02%)
2,195
2025/12/29 22,493
+45
(+0.20%)
2,195
2025/12/26 22,448
+86
(+0.38%)
2,190
2025/12/25 22,362
-35
(-0.16%)
2,182
2025/12/24 22,397
-27
(-0.12%)
2,184
2025/12/23 22,424
+63
(+0.28%)
2,185
2025/12/22 22,361
+382
(+1.74%)
2,179
2025/12/19 21,979
-4
(-0.02%)
2,158
2025/12/18 21,983
+245
(+1.13%)
2,158
2025/12/17 21,738
-412
(-1.86%)
2,166
2025/12/16 22,150
-330
(-1.47%)
2,206
2025/12/15 22,480
+367
(+1.66%)
2,240
2025/12/12 22,113
-230
(-1.03%)
2,205
2025/12/11 22,343
+3
(+0.01%)
2,228
2025/12/10 22,340
-86
(-0.38%)
2,224
2025/12/09 22,426
+79
(+0.35%)
2,227
2025/12/08 22,347
+132
(+0.59%)
2,214
2025/12/05 22,215
+37
(+0.17%)
2,203
2025/12/04 22,178
-272
(-1.21%)
2,199
2025/12/03 22,450
+190
(+0.85%)
2,225
2025/12/02 22,260
+86
(+0.39%)
2,201
2025/12/01 22,174
-97
(-0.44%)
2,192
2025/11/28 22,271
+90
(+0.41%)
2,202
2025/11/27 22,181
+78
(+0.35%)
2,191
2025/11/26 22,103
+169
(+0.77%)
2,186
2025/11/25 21,934
-412
(-1.84%)
2,173
2025/11/21 22,346
+254
(+1.15%)
2,214
2025/11/20 22,092
+175
(+0.80%)
2,189
2025/11/19 21,917
-439
(-1.96%)
2,173
2025/11/18 22,356
-15
(-0.07%)
2,218
2025/11/17 22,371
-507
(-2.22%)
2,218
2025/11/14 22,878
+98
(+0.43%)
2,267
2025/11/13 22,780
+237
(+1.05%)
2,255
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
月間積立契約数
---
月間ページ閲覧
273
値上がり(6ヶ月)
169
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2005年03月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月31日
分配金履歴 2025年10月31日更新
2025.10.31 100 円
2024.10.31 100 円
2023.10.31 100 円
2022.10.31 100 円
2021.11.01 100 円
2020.11.02 100 円
2025.10.31 100 円
2024.10.31 100 円
2023.10.31 100 円
2022.10.31 100 円
2021.11.01 100 円
2020.11.02 100 円
2019.10.31 100 円
2018.10.31 300 円
2017.10.31 1,000 円
2016.10.31 0 円
2015.11.02 1,000 円
2014.10.31 1,000 円
2013.10.31 800 円
2012.10.31 0 円
2011.10.31 0 円
2010.11.01 0 円
2009.11.02 200 円
2008.10.31 0 円
2007.10.31 2,000 円
2006.10.31 2,000 円
2005.10.31 700 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +8.51%
3ヶ月 +8.69%
6ヶ月 +23.54%
1年 +38.57%
2年 +36.77%
3年 +18.76%
5年 +10.98%
10年 +11.45%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +8.51%
3ヶ月 +8.69%
6ヶ月 +23.50%
1年 +38.52%
2年 +86.72%
3年 +66.62%
5年 +66.31%
10年 +176.14%
設定来(年率) +11.55%
設定来 +241.13%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.95
1年 2.06
2年 1.88
3年 1.04
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)