損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型)

(愛称:ヨーロッパ便り)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月21日

基準価額5,729
前日比:+12円 (+0.21%)
純資産総額416百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年06月 --- --- --- ---
2024年05月 5,706 +20 +0.35% 417
2024年04月 5,686 +119 +2.14% 417
2024年03月 5,567 +21 +0.38% 409
2024年02月 5,546 +53 +0.96% 412
2024年01月 5,493 +33 +0.60% 412
2023年12月 5,460 -47 -0.85% 411
2023年11月 5,507 +184 +3.46% 425
2023年10月 5,323 +70 +1.33% 412
2023年09月 5,253 -179 -3.30% 408
2023年08月 5,432 +127 +2.39% 420
2023年07月 5,305 -72 -1.34% 415
2023年06月 5,377 +224 +4.35% 421
2023年05月 5,153 +75 +1.48% 407
2023年04月 5,078 +43 +0.85% 402
2023年03月 5,035 +76 +1.53% 398
2023年02月 4,959 +20 +0.40% 392
2023年01月 4,939 +41 +0.84% 393
2022年12月 4,898 -222 -4.34% 389
2022年11月 5,120 -111 -2.12% 410
2022年10月 5,231 +246 +4.93% 432
2022年09月 4,985 -112 -2.20% 419
2022年08月 5,097 -130 -2.49% 431
2022年07月 5,227 -84 -1.58% 445
2022年06月 5,311 +40 +0.76% 454
2022年05月 5,271 -30 -0.57% 452
2022年04月 5,301 -128 -2.36% 461
2022年03月 5,429 +167 +3.17% 483
2022年02月 5,262 -116 -2.16% 471
2022年01月 5,378 -134 -2.43% 484
2021年12月 5,512 +19 +0.35% 504
2021年11月 5,493 -177 -3.12% 503
2021年10月 5,670 +51 +0.91% 531
2021年09月 5,619 -67 -1.18% 530
2021年08月 5,686 -41 -0.72% 546
2021年07月 5,727 -26 -0.45% 555
ファンドの特徴
ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象として、アクティブに運用します。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +4.00%
6ヶ月 +5.89%
1年 +15.76%
2年 +8.93%
3年 +3.66%
5年 +4.85%
10年 +2.19%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +3.97%
6ヶ月 +5.79%
1年 +15.39%
2年 +17.36%
3年 +9.58%
5年 +23.04%
10年 +16.96%
設定来(年率) +1.52%
設定来 +29.62%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.35
6ヶ月 1.90
1年 2.25
2年 1.14
3年 0.49
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1322
値上がり(6ヶ月)
1052
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2004年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月1日

2024年06月03日更新
分配金履歴
2024.06.03 20円
2024.05.01 20円
2024.04.01 20円
2024.03.01 20円
2024.02.01 20円
2024.01.04 20円
2024.06.03 20円
2024.05.01 20円
2024.04.01 20円
2024.03.01 20円
2024.02.01 20円
2024.01.04 20円
2023.12.01 20円
2023.11.01 20円
2023.10.02 20円
2023.09.01 20円
2023.08.01 20円
2023.07.03 20円
2023.06.01 20円
2023.05.01 20円
2023.04.03 20円
2023.03.01 20円
2023.02.01 20円
2023.01.04 20円
2022.12.01 20円
2022.11.01 20円
2022.10.03 20円
2022.09.01 20円
2022.08.01 20円
2022.07.01 20円
2022.06.01 20円
2022.05.02 20円
2022.04.01 20円
2022.03.01 20円
2022.02.01 20円
2022.01.04 20円
2021.12.01 20円
2021.11.01 20円
2021.10.01 20円
2021.09.01 20円
2021.08.02 20円
2021.07.01 20円
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