BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:ドリームパスポート)

国際株式型

つみたて 100円つみたて

基準価額 10,479
(基準日:2026年02月12日)
前日比 -206 (-1.93%)
純資産総額 2,221 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.76%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★★
積立・購入
ファンドの特徴
主に、欧州の主要金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資します。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国とします。
組入株式の配当金および値上がり益を主な原資として、収益分配方針に基づき分配を行うことを目指します。
外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比)
純資産総額
(百万円)
2026/02/12 10,479
-206
(-1.93%)
2,221
2026/02/10 10,685
-288
(-2.62%)
2,234
2026/02/09 10,973
+121
(+1.12%)
2,294
2026/02/06 10,852
-118
(-1.08%)
2,266
2026/02/05 10,970
+9
(+0.08%)
2,290
2026/02/04 10,961
+57
(+0.52%)
2,289
2026/02/03 10,904
+116
(+1.08%)
2,275
2026/02/02 10,788
+117
(+1.10%)
2,251
2026/01/30 10,671
-2
(-0.02%)
2,226
2026/01/29 10,673
-84
(-0.78%)
2,226
2026/01/28 10,757
+74
(+0.69%)
2,242
2026/01/27 10,683
-14
(-0.13%)
2,224
2026/01/26 10,697
-162
(-1.49%)
2,226
2026/01/23 10,859
+197
(+1.85%)
2,260
2026/01/22 10,662
-45
(-0.42%)
2,577
2026/01/21 10,707
-12
(-0.11%)
2,585
2026/01/20 10,719
-75
(-0.69%)
2,573
2026/01/19 10,794
-61
(-0.56%)
2,569
2026/01/16 10,855
+16
(+0.15%)
2,581
2026/01/15 10,839
-37
(-0.34%)
2,576
2026/01/14 10,876
+33
(+0.30%)
2,574
2026/01/13 10,843
+152
(+1.42%)
2,563
2026/01/09 10,691
-9
(-0.08%)
2,518
2026/01/08 10,700
-12
(-0.11%)
2,446
2026/01/07 10,712
+36
(+0.34%)
2,448
2026/01/06 10,676
+70
(+0.66%)
2,439
2026/01/05 10,606
+134
(+1.28%)
2,423
2025/12/30 10,472
+9
(+0.09%)
2,388
2025/12/29 10,463
-10
(-0.10%)
2,386
2025/12/26 10,473
+47
(+0.45%)
2,388
2025/12/25 10,426
-45
(-0.43%)
2,378
2025/12/24 10,471
+26
(+0.25%)
2,388
2025/12/23 10,445
-29
(-0.28%)
2,382
2025/12/22 10,474
+151
(+1.46%)
2,349
2025/12/19 10,323
+85
(+0.83%)
2,314
2025/12/18 10,238
+35
(+0.34%)
2,295
2025/12/17 10,203
-71
(-0.69%)
2,284
2025/12/16 10,274
+56
(+0.55%)
2,299
2025/12/15 10,218
-43
(-0.42%)
2,282
2025/12/12 10,261
+61
(+0.60%)
2,291
2025/12/11 10,200
-17
(-0.17%)
2,255
2025/12/10 10,217
+14
(+0.14%)
2,255
2025/12/09 10,203
+40
(+0.39%)
2,251
2025/12/08 10,163
+8
(+0.08%)
2,189
2025/12/05 10,155
-1
(-0.01%)
2,182
2025/12/04 10,156
+2
(+0.02%)
2,174
2025/12/03 10,154
+46
(+0.46%)
2,174
2025/12/02 10,108
-50
(-0.49%)
2,155
2025/12/01 10,158
-15
(-0.15%)
2,164
2025/11/28 10,173
+46
(+0.45%)
2,167
2025/11/27 10,127
+112
(+1.12%)
2,156
2025/11/26 10,015
+95
(+0.96%)
2,132
2025/11/25 9,920
-73
(-0.73%)
2,111
2025/11/21 9,993
+56
(+0.56%)
2,111
2025/11/20 9,937
+40
(+0.40%)
2,099
2025/11/19 9,897
-141
(-1.40%)
2,088
2025/11/18 10,038
-32
(-0.32%)
2,118
2025/11/17 10,070
-109
(-1.07%)
2,108
2025/11/14 10,179
-23
(-0.23%)
2,130
2025/11/13 10,202
+125
(+1.24%)
2,131
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
月間積立契約数
---
月間ページ閲覧
578
値上がり(6ヶ月)
435
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバ・アセットマネジメント
設定日 2007年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月10日
分配金履歴 2026年02月10日更新
2026.02.10 400 円
2026.01.13 30 円
2025.12.10 30 円
2025.11.10 30 円
2025.10.10 30 円
2025.09.10 30 円
2026.02.10 400 円
2026.01.13 30 円
2025.12.10 30 円
2025.11.10 30 円
2025.10.10 30 円
2025.09.10 30 円
2025.08.12 10 円
2025.07.10 10 円
2025.06.10 10 円
2025.05.12 10 円
2025.04.10 10 円
2025.03.10 10 円
2025.02.10 10 円
2025.01.10 10 円
2024.12.10 10 円
2024.11.11 10 円
2024.10.10 10 円
2024.09.10 10 円
2024.08.13 10 円
2024.07.10 10 円
2024.06.10 10 円
2024.05.10 10 円
2024.04.10 10 円
2024.03.11 10 円
2024.02.13 10 円
2024.01.10 10 円
2023.12.11 10 円
2023.11.10 10 円
2023.10.10 10 円
2023.09.11 10 円
2023.08.10 10 円
2023.07.10 10 円
2023.06.12 10 円
2023.05.10 10 円
2023.04.10 10 円
2023.03.10 10 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +7.72%
6ヶ月 +15.88%
1年 +26.84%
2年 +18.98%
3年 +21.10%
5年 +18.79%
10年 +9.98%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +7.69%
6ヶ月 +15.75%
1年 +26.52%
2年 +40.73%
3年 +75.48%
5年 +129.07%
10年 +133.72%
設定来(年率) +2.10%
設定来 +39.91%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.98
1年 3.83
2年 2.02
3年 2.11
5年 1.54
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)