iTrust新興国株式

(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額9,403
前日比:+57円 (+0.61%)
純資産総額734百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 9,077 +310 +3.54% 726
2021年11月 8,767 -249 -2.76% 697
2021年10月 9,016 +188 +2.13% 718
2021年09月 8,828 -211 -2.33% 704
2021年08月 9,039 -43 -0.47% 704
2021年07月 9,082 -14 -0.15% 719
2021年06月 9,096 -61 -0.67% 709
2021年05月 9,157 +408 +4.66% 706
2021年04月 8,749 +373 +4.45% 665
2021年03月 8,376 +141 +1.71% 639
2021年02月 8,235 +467 +6.01% 619
2021年01月 7,768 -35 -0.45% 581
2020年12月 7,803 +352 +4.72% 568
2020年11月 7,451 +839 +12.69% 527
2020年10月 6,612 -78 -1.17% 465
2020年09月 6,690 -448 -6.28% 463
2020年08月 7,138 +69 +0.98% 492
2020年07月 7,069 +338 +5.02% 469
2020年06月 6,731 +345 +5.40% 428
2020年05月 6,386 +553 +9.48% 381
2020年04月 5,833 +310 +5.61% 336
2020年03月 5,523 -2,962 -34.91% 302
2020年02月 8,485 -800 -8.62% 457
2020年01月 9,285 -430 -4.43% 590
2019年12月 9,715 +467 +5.05% 619
2019年11月 9,248 -28 -0.30% 576
2019年10月 9,276 +257 +2.85% 580
2019年09月 9,019 +416 +4.84% 555
2019年08月 8,603 -1,082 -11.17% 522
2019年07月 9,685 -156 -1.59% 567
2019年06月 9,841 +535 +5.75% 576
2019年05月 9,306 -789 -7.82% 538
2019年04月 10,095 +510 +5.32% 568
2019年03月 9,585 -545 -5.38% 550
2019年02月 10,130 +117 +1.17% 582
2019年01月 10,013 +801 +8.70% 572
ファンドの特徴
・主に新興国の株式に分散投資します。
・労働人口(15~64歳の生産年齢人口)が拡大している国に注目します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
539
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
892
値上がり(6ヶ月)
495
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.1775%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2017年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.54%
3ヶ月 +2.82%
6ヶ月 -0.21%
1年 +16.33%
2年 -3.34%
3年 -0.49%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.54%
3ヶ月 +2.82%
6ヶ月 -0.21%
1年 +16.33%
2年 -6.57%
3年 -1.47%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.97%
設定来 -9.23%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 -0.02
1年 1.71
2年 -0.11
3年 -0.02
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4