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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス1年)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額14,201
前日比:+129円 (+0.92%)
純資産総額17,669百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 14,426 +752 +5.50% 18,219
2021年11月 13,674 -125 -0.91% 17,928
2021年10月 13,799 +825 +6.36% 18,743
2021年09月 12,974 -761 -5.54% 17,982
2021年08月 13,735 +336 +2.51% 19,521
2021年07月 13,399 +225 +1.71% 19,654
2021年06月 13,174 -150 -1.13% 19,885
2021年05月 13,324 +118 +0.89% 20,631
2021年04月 13,206 +332 +2.58% 21,139
2021年03月 12,874 +1,040 +8.79% 21,524
2021年02月 11,834 -399 -3.26% 20,833
2021年01月 12,233 -83 -0.67% 22,491
2020年12月 12,316 -216 -1.72% 24,065
2020年11月 12,532 +565 +4.72% 25,716
2020年10月 11,967 +240 +2.05% 25,972
2020年09月 11,727 -53 -0.45% 26,686
2020年08月 11,780 -229 -1.91% 27,608
2020年07月 12,009 +568 +4.96% 28,883
2020年06月 11,441 -298 -2.54% 28,455
2020年05月 11,739 +147 +1.27% 29,633
2020年04月 11,592 +479 +4.31% 29,405
2020年03月 11,113 -2,286 -17.06% 28,334
2020年02月 13,399 -138 -1.02% 33,874
2020年01月 13,537 +633 +4.91% 31,705
2019年12月 12,904 +374 +2.98% 26,930
2019年11月 12,530 -61 -0.48% 22,691
2019年10月 12,591 -49 -0.39% 17,399
2019年09月 12,640 +499 +4.11% 11,647
2019年08月 12,141 +32 +0.26% 9,088
2019年07月 12,109 +254 +2.14% 7,792
2019年06月 11,855 +120 +1.02% 5,511
2019年05月 11,735 -100 -0.84% 4,096
2019年04月 11,835 +29 +0.25% 3,337
2019年03月 11,806 +179 +1.54% 1,522
2019年02月 11,627 +514 +4.63% 1,129
2019年01月 11,113 +640 +6.11% 1,060
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
223
値上がり(6ヶ月)
468
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎年7月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 0円
2020.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2021.07.12 0円
2020.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.50%
3ヶ月 +11.19%
6ヶ月 +9.50%
1年 +17.13%
2年 +5.73%
3年 +11.26%
5年 +6.82%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.50%
3ヶ月 +11.19%
6ヶ月 +9.50%
1年 +17.13%
2年 +11.79%
3年 +37.74%
5年 +39.06%
10年 ---
設定来(年率) +5.96%
設定来 +44.26%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.69
1年 1.26
2年 0.33
3年 0.76
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+