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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
22,300
0 (0.00%) |
85,484 |
| 2025/05/01 |
22,300
+19 (+0.09%) |
85,311 |
| 2025/04/30 |
22,281
+17 (+0.08%) |
85,002 |
| 2025/04/28 |
22,264
-129 (-0.58%) |
84,874 |
| 2025/04/25 |
22,393
-111 (-0.49%) |
85,247 |
| 2025/04/24 |
22,504
+448 (+2.03%) |
85,472 |
| 2025/04/23 |
22,056
+252 (+1.16%) |
83,165 |
| 2025/04/22 |
21,804
-1 (0.00%) |
82,218 |
| 2025/04/21 |
21,805
-2 (-0.01%) |
82,220 |
| 2025/04/18 |
21,807
+372 (+1.74%) |
82,053 |
| 2025/04/17 |
21,435
-131 (-0.61%) |
80,534 |
| 2025/04/16 |
21,566
+631 (+3.01%) |
80,552 |
| 2025/04/15 |
20,935
0 (0.00%) |
78,197 |
| 2025/04/14 |
20,935
+91 (+0.44%) |
77,864 |
| 2025/04/11 |
20,844
-1 (0.00%) |
77,525 |
| 2025/04/10 |
20,845
-777 (-3.59%) |
77,458 |
| 2025/04/09 |
21,622
+447 (+2.11%) |
79,735 |
| 2025/04/08 |
21,175
-204 (-0.95%) |
78,077 |
| 2025/04/07 |
21,379
-365 (-1.68%) |
78,972 |
| 2025/04/04 |
21,744
-727 (-3.24%) |
80,054 |
| 2025/04/03 |
22,471
+234 (+1.05%) |
82,504 |
| 2025/04/02 |
22,237
-386 (-1.71%) |
80,847 |
| 2025/04/01 |
22,623
-1 (0.00%) |
82,249 |
| 2025/03/31 |
22,624
-363 (-1.58%) |
82,149 |
| 2025/03/28 |
22,987
+268 (+1.18%) |
83,330 |
| 2025/03/27 |
22,719
-55 (-0.24%) |
82,205 |
| 2025/03/26 |
22,774
-181 (-0.79%) |
82,085 |
| 2025/03/25 |
22,955
+588 (+2.63%) |
82,493 |
| 2025/03/24 |
22,367
+287 (+1.30%) |
79,885 |
| 2025/03/21 |
22,080
+252 (+1.15%) |
78,763 |
| 2025/03/19 |
21,828
+429 (+2.00%) |
77,792 |
| 2025/03/18 |
21,399
+388 (+1.85%) |
75,887 |
| 2025/03/17 |
21,011
-2 (-0.01%) |
74,513 |
| 2025/03/14 |
21,013
-40 (-0.19%) |
74,465 |
| 2025/03/13 |
21,053
+75 (+0.36%) |
74,527 |
| 2025/03/12 |
20,978
+208 (+1.00%) |
74,246 |
| 2025/03/11 |
20,770
-444 (-2.09%) |
72,730 |
| 2025/03/10 |
21,214
-59 (-0.28%) |
74,200 |
| 2025/03/07 |
21,273
-107 (-0.50%) |
74,355 |
| 2025/03/06 |
21,380
+370 (+1.76%) |
74,592 |
| 2025/03/05 |
21,010
-423 (-1.97%) |
73,318 |
| 2025/03/04 |
21,433
+27 (+0.13%) |
73,710 |
| 2025/03/03 |
21,406
-169 (-0.78%) |
73,485 |
| 2025/02/28 |
21,575
-169 (-0.78%) |
74,020 |
| 2025/02/27 |
21,744
-1 (0.00%) |
74,602 |
| 2025/02/26 |
21,745
-66 (-0.30%) |
74,494 |
| 2025/02/25 |
21,811
-378 (-1.70%) |
74,648 |
| 2025/02/21 |
22,189
-138 (-0.62%) |
75,712 |
| 2025/02/20 |
22,327
+109 (+0.49%) |
76,233 |
| 2025/02/19 |
22,218
-37 (-0.17%) |
75,836 |
| 2025/02/18 |
22,255
-94 (-0.42%) |
75,653 |
| 2025/02/17 |
22,349
-328 (-1.45%) |
75,921 |
| 2025/02/14 |
22,677
-104 (-0.46%) |
77,054 |
| 2025/02/13 |
22,781
+253 (+1.12%) |
77,250 |
| 2025/02/12 |
22,528
-462 (-2.01%) |
75,538 |
| 2025/02/10 |
22,990
-96 (-0.42%) |
76,968 |
| 2025/02/07 |
23,086
-71 (-0.31%) |
77,123 |
| 2025/02/06 |
23,157
-541 (-2.28%) |
77,134 |
| 2025/02/05 |
23,698
+288 (+1.23%) |
78,743 |
| 2025/02/04 |
23,410
-3 (-0.01%) |
76,606 |
| 2025/02/03 |
23,413
+165 (+0.71%) |
76,439 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 実質最大0.9828％程度 |
◆信託事務に要する諸費用：純資産総額に対して年率0.055％（税込）相当以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.260％ |
|---|
分配金履歴？
| 2025.04.10 | 0 円 |
|---|---|
| 2024.04.10 | 0 円 |
| 2023.04.10 | 0 円 |
| 2023.03.15 | 0 円 |
| 2022.03.15 | 0 円 |
| 2021.03.15 | 0 円 |
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閉じる
| 2025.04.10 | 0 円 |
|---|---|
| 2024.04.10 | 0 円 |
| 2023.04.10 | 0 円 |
| 2023.03.15 | 0 円 |
| 2022.03.15 | 0 円 |
| 2021.03.15 | 0 円 |
| 2020.03.16 | 0 円 |
| 2019.03.15 | 0 円 |
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閉じる
トータルリターン？
| 1ヶ月 | -1.52% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -4.16% |
| 6ヶ月 | -8.87% |
| 1年 | -0.38% |
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閉じる
| 1ヶ月 | -1.52% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -4.16% |
| 6ヶ月 | -8.87% |
| 1年 | -0.38% |
| 2年 | +23.06% |
| 3年 | +14.73% |
| 5年 | +23.44% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +17.34% |
|---|---|
| 設定来 | +122.81% |
| 1ヶ月 | -1.52% |
| 3ヶ月 | -4.16% |
| 6ヶ月 | -8.87% |
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閉じる
| 設定来（年率） | +17.34% |
|---|---|
| 設定来 | +122.81% |
| 1ヶ月 | -1.52% |
| 3ヶ月 | -4.16% |
| 6ヶ月 | -8.87% |
| 1年 | -0.38% |
| 2年 | +51.44% |
| 3年 | +51.03% |
| 5年 | +186.65% |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.51 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.33 |
| 1年 | 0.37 |
もっと見る
閉じる
| 3ヶ月 | -0.51 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.33 |
| 1年 | 0.37 |
| 2年 | 1.87 |
| 3年 | 1.06 |
| 5年 | 1.77 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
・主にインド企業（インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業）の株式に投資します。
・銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
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