すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額2,753
前日比:-8円 (-0.29%)
純資産総額24,404百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年01月 --- --- --- ---
2019年12月 2,747 +73 +2.73% 24,682
2019年11月 2,674 -62 -2.27% 24,585
2019年10月 2,736 +43 +1.60% 25,564
2019年09月 2,693 +50 +1.89% 25,588
2019年08月 2,643 -126 -4.55% 25,517
2019年07月 2,769 +30 +1.10% 26,947
2019年06月 2,739 +69 +2.58% 26,732
2019年05月 2,670 -84 -3.05% 26,297
2019年04月 2,754 +11 +0.40% 27,360
2019年03月 2,743 -35 -1.26% 27,653
2019年02月 2,778 +52 +1.91% 28,533
2019年01月 2,726 +60 +2.25% 28,455
2018年12月 2,666 -78 -2.84% 28,197
2018年11月 2,744 +51 +1.89% 29,846
2018年10月 2,693 -53 -1.93% 30,045
2018年09月 2,746 +16 +0.59% 31,742
2018年08月 2,730 -94 -3.33% 32,437
2018年07月 2,824 +50 +1.80% 34,073
2018年06月 2,774 -58 -2.05% 34,170
2018年05月 2,832 -131 -4.42% 35,715
2018年04月 2,963 -33 -1.10% 38,064
2018年03月 2,996 -46 -1.51% 39,075
2018年02月 3,042 -95 -3.03% 40,346
2018年01月 3,137 -27 -0.85% 42,463
2017年12月 3,164 -16 -0.50% 44,516
2017年11月 3,180 -61 -1.88% 45,180
2017年10月 3,241 -90 -2.70% 46,440
2017年09月 3,331 +12 +0.36% 47,829
2017年08月 3,319 -67 -1.98% 47,922
2017年07月 3,386 -24 -0.70% 48,949
2017年06月 3,410 +55 +1.64% 49,531
2017年05月 3,355 -19 -0.56% 49,060
2017年04月 3,374 -66 -1.92% 49,784
2017年03月 3,440 -33 -0.95% 51,096
2017年02月 3,473 -52 -1.48% 51,957
ファンドの特徴
世界の資源国のソブリン債券および準ソブリン債券に分散投資します。
原則として、米ドル、円、ユーロには投資しません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
178
分配金利回り
319
月間ページ閲覧
833
値上がり(6ヶ月)
849
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 15円
2019.12.16 15円
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2020.01.15 15円
2019.12.16 15円
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.30%
3ヶ月 +3.72%
6ヶ月 +3.68%
1年 +10.08%
2年 +1.43%
3年 +3.35%
5年 -0.26%
10年 +2.49%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.29%
3ヶ月 +3.68%
6ヶ月 +3.58%
1年 +9.79%
2年 +1.99%
3年 +8.57%
5年 -4.90%
10年 +17.53%
設定来(年率) +0.81%
設定来 +9.37%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 0.41
1年 1.24
2年 0.19
3年 0.50
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3